有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
大和住銀DC外国株式ファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年11月19日) | 21,526,252,317 | 21,526,252,317 | 26,981 | 26,981 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 23,340,589,957 | 23,340,589,957 | 29,506 | 29,506 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 22,667,892,653 | 22,667,892,653 | 27,567 | 27,567 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 29,928,723,743 | 29,928,723,743 | 35,684 | 35,684 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 33,222,212,800 | 33,222,212,800 | 36,580 | 36,580 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 38,317,202,410 | 38,317,202,410 | 41,666 | 41,666 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 57,232,191,104 | 57,232,191,104 | 57,892 | 57,892 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 81,667,614,766 | 81,667,614,766 | 77,948 | 77,948 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 69,809,952,522 | 69,809,952,522 | 65,840 | 65,840 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 87,402,395,811 | 87,402,395,811 | 82,208 | 82,208 |
| 2022年11月末日 | 69,224,408,585 | - | 65,040 | - | |
| 12月末日 | 65,520,589,036 | - | 61,415 | - | |
| 2023年 1月末日 | 69,339,744,332 | - | 65,024 | - | |
| 2月末日 | 70,538,249,934 | - | 66,349 | - | |
| 3月末日 | 70,699,878,211 | - | 65,964 | - | |
| 4月末日 | 71,689,431,922 | - | 67,240 | - | |
| 5月末日 | 76,600,443,543 | - | 72,461 | - | |
| 6月末日 | 82,081,790,978 | - | 77,428 | - | |
| 7月末日 | 83,304,974,612 | - | 78,609 | - | |
| 8月末日 | 84,805,830,670 | - | 80,004 | - | |
| 9月末日 | 81,938,586,515 | - | 77,108 | - | |
| 10月末日 | 80,283,542,408 | - | 75,254 | - | |
| 11月末日 | 87,396,713,419 | - | 82,005 | - | |
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