半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
①【純資産の推移】
大和住銀DC外国株式ファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年11月19日) | 9,723,181,642 | 9,723,181,642 | 12,316 | 12,316 |
| 第12期 | (2013年11月19日) | 15,738,720,350 | 15,738,720,350 | 20,549 | 20,549 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 21,526,252,317 | 21,526,252,317 | 26,981 | 26,981 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 23,340,589,957 | 23,340,589,957 | 29,506 | 29,506 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 22,667,892,653 | 22,667,892,653 | 27,567 | 27,567 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 29,928,723,743 | 29,928,723,743 | 35,684 | 35,684 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 33,222,212,800 | 33,222,212,800 | 36,580 | 36,580 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 38,317,202,410 | 38,317,202,410 | 41,666 | 41,666 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 57,232,191,104 | 57,232,191,104 | 57,892 | 57,892 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 81,667,614,766 | 81,667,614,766 | 77,948 | 77,948 |
| 2021年 6月末日 | 76,966,708,611 | - | 72,899 | - | |
| 7月末日 | 77,010,428,562 | - | 72,471 | - | |
| 8月末日 | 78,925,720,489 | - | 74,167 | - | |
| 9月末日 | 75,759,251,540 | - | 72,474 | - | |
| 10月末日 | 79,763,647,352 | - | 76,654 | - | |
| 11月末日 | 78,237,233,537 | - | 74,276 | - | |
| 12月末日 | 79,061,776,260 | - | 74,500 | - | |
| 2022年 1月末日 | 71,116,482,666 | - | 67,587 | - | |
| 2月末日 | 70,822,068,542 | - | 67,535 | - | |
| 3月末日 | 76,532,305,537 | - | 72,855 | - | |
| 4月末日 | 71,043,465,019 | - | 67,669 | - | |
| 5月末日 | 69,392,080,807 | - | 65,775 | - | |
| 6月末日 | 66,783,472,344 | - | 63,224 | - | |
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