有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/20-2025/11/19)
①【純資産の推移】
大和住銀DC外国株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC外国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年11月21日) | 22,667,892,653 | 22,667,892,653 | 27,567 | 27,567 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 29,928,723,743 | 29,928,723,743 | 35,684 | 35,684 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 33,222,212,800 | 33,222,212,800 | 36,580 | 36,580 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 38,317,202,410 | 38,317,202,410 | 41,666 | 41,666 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 57,232,191,104 | 57,232,191,104 | 57,892 | 57,892 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 81,667,614,766 | 81,667,614,766 | 77,948 | 77,948 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 69,809,952,522 | 69,809,952,522 | 65,840 | 65,840 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 87,402,395,811 | 87,402,395,811 | 82,208 | 82,208 |
| 第23期 | (2024年11月19日) | 108,376,504,672 | 108,376,504,672 | 102,702 | 102,702 |
| 第24期 | (2025年11月19日) | 118,169,065,435 | 118,169,065,435 | 118,513 | 118,513 |
| 2024年12月末日 | 114,170,432,039 | - | 107,407 | - | |
| 2025年 1月末日 | 115,746,275,639 | - | 109,090 | - | |
| 2月末日 | 107,306,787,167 | - | 101,315 | - | |
| 3月末日 | 101,533,113,626 | - | 96,073 | - | |
| 4月末日 | 95,936,755,625 | - | 91,475 | - | |
| 5月末日 | 102,362,582,473 | - | 98,311 | - | |
| 6月末日 | 106,401,188,407 | - | 103,318 | - | |
| 7月末日 | 110,891,379,536 | - | 108,199 | - | |
| 8月末日 | 109,619,311,133 | - | 107,702 | - | |
| 9月末日 | 113,761,441,605 | - | 113,024 | - | |
| 10月末日 | 124,071,712,064 | - | 123,851 | - | |
| 11月末日 | 122,168,551,909 | - | 122,394 | - | |
| 12月末日 | 124,125,856,410 | - | 124,585 | - | |
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