純資産
個別
- 2020年11月19日
- 34億6900万
- 2021年5月19日 +1.54%
- 35億2227万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">2021/08/19 9:19
インターナショナル債券マザーファンド
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分 2020年11月19日現在 2021年5月19日現在 金額(円) 金額(円) 負債合計 106,881,745 70,764,138 純資産の部 元本等 区分 2020年11月19日現在 2021年5月19日現在 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 144,888,541 147,626,708 コール・ローン 112,697,497 120,865,155 国債証券 4,639,945,019 4,657,962,589 地方債証券 32,668,192 34,279,965 特殊債券 182,080,537 132,319,467 社債券 351,635,639 547,846,892 派生商品評価勘定 21,303,145 42,080,327 未収利息 18,848,942 20,455,803 前払費用 4,862,657 4,810,471 差入委託証拠金 26,922,239 13,641,870 流動資産合計 5,535,852,408 5,721,889,247 資産合計 5,535,852,408 5,721,889,247 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 24,425,272 32,076,639 未払金 45,160,149 - 未払解約金 37,296,324 38,687,499 流動負債合計 106,881,745 70,764,138 負債合計 106,881,745 70,764,138 純資産の部 元本等 元本 1,926,224,873 1,928,359,108 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,502,745,790 3,722,766,001 元本等合計 5,428,970,663 5,651,125,109 純資産合計 5,428,970,663 5,651,125,109 負債純資産合計 5,535,852,408 5,721,889,247
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2021/08/19 9:19
e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 716 9,289,259 単位型株式投資信託 109 630,004 追加型公社債投資信託 1 30,127 単位型公社債投資信託 193 461,935 合 計 1,019 10,411,326 本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 716 9,289,259 単位型株式投資信託 109 630,004 追加型公社債投資信託 1 30,127 単位型公社債投資信託 193 461,935 合 計 1,019 10,411,326 - #3 投資状況（連結）
- (2021年6月末現在)2021/08/19 9:19
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △5,607,895 △0.16% 純資産総額 3,524,044,810 100.00% 投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 親投資信託受益証券
(インターナショナル債券マザーファンド)日本 3,529,652,705 100.16% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △5,607,895 △0.16% 純資産総額 3,524,044,810 100.00% - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 項目の当期変動
額(純額)当期変動額合計 - - 81,927,000 81,927,000 - - - △1,890,788 当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益剰余金合計 当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304 当期変動額 剰余金の配当 △2,469,600 △2,469,600 △2,469,600 当期純利益 578,811 578,811 578,811 合併による増加 81,927,000 81,927,000 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △216,206 △216,206 △216,206 当期変動額合計 △1,890,788 80,036,211 △216,206 △216,206 79,820,005 当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算2021/08/19 9:19 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
決算日の市場価格等に基づく時価法2021/08/19 9:19
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等- #6 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10計算期間末2021/08/19 9:19 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2021/08/19 9:19
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2020年3月31日) (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 33,264,545 33,048,142 顧客分別金信託 300,021 300,036 前払費用 515,226 449,748 未収入金 602,605 132,419 未収委託者報酬 8,404,880 9,936,096 未収運用受託報酬 2,199,785 2,247,156 未収投資助言報酬 299,826 398,108 未収収益 37,702 39,975 その他の流動資産 40,119 6,981 流動資産合計 45,664,712 46,558,665 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 101,609 1,509,450 器具備品 783,224 870,855 土地 710 710 リース資産 968 13,483 建設仮勘定 66,498 - 有形固定資産合計 953,010 2,394,500 無形固定資産 ソフトウェア 909,133 1,347,889 ソフトウェア仮勘定 508,733 1,029,033 のれん 34,397,824 3,654,491 顧客関連資産 17,785,166 15,671,890 電話加入権 12,739 12,727 商標権 54 48 無形固定資産合計 53,613,651 21,716,080 投資その他の資産 投資有価証券 19,436,480 22,866,282 関係会社株式 11,246,398 11,246,398 長期差入保証金 2,523,637 1,409,091 長期前払費用 113,852 116,117 会員権 90,479 90,479 貸倒引当金 △20,750 △20,750 投資その他の資産合計 33,390,098 35,707,619 固定資産合計 87,956,760 59,818,200 資産合計 133,621,473 106,376,866
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2020年3月31日) (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 1,064 5,153 顧客からの預り金 14,285 20,077 その他の預り金 146,200 169,380 未払金 未払収益分配金 1,629 1,646 未払償還金 131,338 43,523 未払手数料 3,776,873 4,480,697 その他未払金 502,211 270,290 未払費用 3,935,582 5,940,121 未払消費税等 305,513 235,647 未払法人税等 489,151 762,648 賞与引当金 1,716,321 1,516,622 その他の流動負債 30,951 9,710 流動負債合計 11,051,125 13,455,519 固定負債 リース債務 - 9,678 繰延税金負債 2,963,538 2,566,958 退職給付引当金 5,299,814 5,258,448 賞与引当金 14,767 - その他の固定負債 172,918 40,950 固定負債合計 8,451,038 7,876,035 負債合計 19,502,164 21,331,554 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 81,927,000 81,927,000 資本剰余金合計 90,555,984 90,555,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 19,364,265 △10,281,242 利益剰余金合計 21,185,470 △8,460,037 株主資本計 113,741,454 84,095,946 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 377,855 949,365 評価・換算差額等合計 377,855 949,365 純資産合計 114,119,309 85,045,311 負債・純資産合計 133,621,473 106,376,866 - #8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(2021年6月末現在)2021/08/19 9:19
e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 243,228,049 4.29% 純資産総額 5,670,805,626 100.00% 投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率 国債証券 アメリカ 2,285,558,394 40.30% イギリス 409,261,865 7.22% イタリア 336,426,104 5.93% フランス 224,679,593 3.96% スペイン 206,624,589 3.64% シンガポール 125,723,383 2.22% ドイツ 107,001,895 1.89% スウェーデン 105,041,378 1.85% ルーマニア 77,196,755 1.36% ベルギー 71,382,251 1.26% オランダ 70,328,891 1.24% オーストラリア 69,785,844 1.23% カナダ 66,239,025 1.17% メキシコ 64,145,928 1.13% ロシア 58,002,294 1.02% カタール 51,938,541 0.92% アイスランド 44,478,966 0.78% マレーシア 43,460,505 0.77% オーストリア 38,902,462 0.69% キプロス 34,329,116 0.61% チリ 32,712,597 0.58% アイルランド 27,085,242 0.48% フィリピン 26,395,737 0.47% イスラエル 25,617,197 0.45% サウジアラビア 22,058,719 0.39% クロアチア 13,337,606 0.24% 地方債証券 カナダ 20,813,964 0.37% オーストラリア 13,433,841 0.24% 特殊債券 国際機関 41,112,552 0.72% インド 41,014,122 0.72% ドイツ 29,099,863 0.51% タイ 22,127,721 0.39% ハンガリー 13,227,868 0.23% 社債券 アメリカ 106,762,462 1.88% ドイツ 80,839,946 1.43% ケイマン諸島 66,606,093 1.17% アイスランド 47,910,988 0.84% スウェーデン 47,225,885 0.83% デンマーク 42,452,159 0.75% イギリス 36,658,158 0.65% オーストリア 27,443,114 0.48% イタリア 27,295,613 0.48% ルクセンブルグ 26,987,584 0.48% メキシコ 26,949,294 0.48% バミューダ 22,430,268 0.40% アラブ首長国連邦 22,385,594 0.39% オランダ 13,671,162 0.24% ノルウェー 13,414,449 0.24% コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 243,228,049 4.29% 純資産総額 5,670,805,626 100.00%
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