- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第10計算期間末 (2011年11月21日) | 1,535 | - | 1.2531 | - |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 1,854 | - | 1.3979 | - |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 2,433 | - | 1.7468 | - |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 3,191 | - | 2.0899 | - |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 3,309 | - | 2.0642 | - |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 3,110 | - | 1.8272 | - |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 3,275 | - | 1.9818 | - |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 3,171 | - | 1.9146 | - |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 3,270 | - | 1.9803 | - |
| 2020年6月末日 | 3,409 | - | 2.0759 | - |
| 2020年7月末日 | 3,527 | - | 2.1036 | - |
| 2020年8月末日 | 3,516 | - | 2.1034 | - |
| 2020年9月末日 | 3,529 | - | 2.1047 | - |
| 2020年10月末日 | 3,472 | - | 2.0690 | - |
| 第19計算期間末 (2020年11月19日) | 3,469 | - | 2.0717 | - |
| 2020年11月末日 | 3,501 | - | 2.0914 | - |
| 2020年12月末日 | 3,538 | - | 2.1089 | - |
| 2021年1月末日 | 3,536 | - | 2.1014 | - |
| 2021年2月末日 | 3,490 | - | 2.0938 | - |
| 2021年3月末日 | 3,540 | - | 2.1362 | - |
| 2021年4月末日 | 3,511 | - | 2.1346 | - |
| 2021年5月末日 | 3,550 | - | 2.1592 | - |
| 2021年6月末日 | 3,524 | - | 2.1496 | - |
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