有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
大和住銀DC外国債券ファンド
大和住銀DC外国債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年11月19日) | 3,191,880,375 | 3,191,880,375 | 20,899 | 20,899 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 3,309,985,612 | 3,309,985,612 | 20,642 | 20,642 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 3,110,899,052 | 3,110,899,052 | 18,272 | 18,272 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 3,275,815,670 | 3,275,815,670 | 19,818 | 19,818 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 3,171,929,161 | 3,171,929,161 | 19,146 | 19,146 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 3,270,491,220 | 3,270,491,220 | 19,803 | 19,803 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 3,469,008,623 | 3,469,008,623 | 20,717 | 20,717 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 3,561,667,444 | 3,561,667,444 | 21,742 | 21,742 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 3,901,429,975 | 3,901,429,975 | 21,697 | 21,697 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 4,377,812,996 | 4,377,812,996 | 23,046 | 23,046 |
| 2022年11月末日 | 3,912,842,046 | - | 21,630 | - | |
| 12月末日 | 3,761,295,996 | - | 20,593 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,860,173,468 | - | 20,790 | - | |
| 2月末日 | 3,919,300,931 | - | 21,106 | - | |
| 3月末日 | 4,009,526,824 | - | 21,235 | - | |
| 4月末日 | 4,024,259,543 | - | 21,361 | - | |
| 5月末日 | 4,097,824,188 | - | 21,829 | - | |
| 6月末日 | 4,214,230,337 | - | 22,558 | - | |
| 7月末日 | 4,117,463,130 | - | 21,989 | - | |
| 8月末日 | 4,250,223,188 | - | 22,512 | - | |
| 9月末日 | 4,176,903,949 | - | 22,254 | - | |
| 10月末日 | 4,192,545,532 | - | 22,209 | - | |
| 11月末日 | 4,369,402,337 | - | 22,933 | - | |
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