- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
①【純資産の推移】
大和住銀DC外国債券ファンド
大和住銀DC外国債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年11月19日) | 1,854,966,374 | 1,854,966,374 | 13,979 | 13,979 |
| 第12期 | (2013年11月19日) | 2,433,544,118 | 2,433,544,118 | 17,468 | 17,468 |
| 第13期 | (2014年11月19日) | 3,191,880,375 | 3,191,880,375 | 20,899 | 20,899 |
| 第14期 | (2015年11月19日) | 3,309,985,612 | 3,309,985,612 | 20,642 | 20,642 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 3,110,899,052 | 3,110,899,052 | 18,272 | 18,272 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 3,275,815,670 | 3,275,815,670 | 19,818 | 19,818 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 3,171,929,161 | 3,171,929,161 | 19,146 | 19,146 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 3,270,491,220 | 3,270,491,220 | 19,803 | 19,803 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 3,469,008,623 | 3,469,008,623 | 20,717 | 20,717 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 3,561,667,444 | 3,561,667,444 | 21,742 | 21,742 |
| 2020年12月末日 | 3,538,916,722 | - | 21,089 | - | |
| 2021年 1月末日 | 3,536,326,278 | - | 21,014 | - | |
| 2月末日 | 3,490,285,212 | - | 20,938 | - | |
| 3月末日 | 3,540,258,658 | - | 21,362 | - | |
| 4月末日 | 3,511,793,513 | - | 21,346 | - | |
| 5月末日 | 3,550,985,857 | - | 21,592 | - | |
| 6月末日 | 3,524,044,810 | - | 21,496 | - | |
| 7月末日 | 3,546,117,395 | - | 21,584 | - | |
| 8月末日 | 3,544,630,600 | - | 21,553 | - | |
| 9月末日 | 3,505,443,500 | - | 21,404 | - | |
| 10月末日 | 3,590,088,203 | - | 21,891 | - | |
| 11月末日 | 3,517,904,913 | - | 21,545 | - | |
| 12月末日 | 3,529,523,201 | - | 21,691 | - | |
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