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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/20-2026/11/19)
①【純資産の推移】
大和住銀DC外国債券ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC外国債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年11月21日) | 3,110,899,052 | 3,110,899,052 | 18,272 | 18,272 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 3,275,815,670 | 3,275,815,670 | 19,818 | 19,818 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 3,171,929,161 | 3,171,929,161 | 19,146 | 19,146 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 3,270,491,220 | 3,270,491,220 | 19,803 | 19,803 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 3,469,008,623 | 3,469,008,623 | 20,717 | 20,717 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 3,561,667,444 | 3,561,667,444 | 21,742 | 21,742 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 3,901,429,975 | 3,901,429,975 | 21,697 | 21,697 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 4,377,812,996 | 4,377,812,996 | 23,046 | 23,046 |
| 第23期 | (2024年11月19日) | 4,727,514,514 | 4,727,514,514 | 24,119 | 24,119 |
| 第24期 | (2025年11月19日) | 5,431,582,075 | 5,431,582,075 | 25,876 | 25,876 |
| 2025年 5月末日 | 4,685,765,828 | - | 23,477 | - | |
| 6月末日 | 4,794,373,133 | - | 24,026 | - | |
| 7月末日 | 5,155,583,880 | - | 24,510 | - | |
| 8月末日 | 5,115,998,323 | - | 24,375 | - | |
| 9月末日 | 5,190,423,968 | - | 24,785 | - | |
| 10月末日 | 5,383,210,083 | - | 25,699 | - | |
| 11月末日 | 5,489,768,463 | - | 26,174 | - | |
| 12月末日 | 5,496,230,306 | - | 26,319 | - | |
| 2026年 1月末日 | 5,472,780,756 | - | 26,118 | - | |
| 2月末日 | 5,560,926,413 | - | 26,612 | - | |
| 3月末日 | 5,535,224,588 | - | 26,405 | - | |
| 4月末日 | 5,622,456,159 | - | 26,873 | - | |
| 5月末日 | 5,632,174,481 | - | 26,885 | - | |
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