- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
①【純資産の推移】
大和住銀DC外国債券ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
大和住銀DC外国債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年11月19日) | 3,309,985,612 | 3,309,985,612 | 20,642 | 20,642 |
| 第15期 | (2016年11月21日) | 3,110,899,052 | 3,110,899,052 | 18,272 | 18,272 |
| 第16期 | (2017年11月20日) | 3,275,815,670 | 3,275,815,670 | 19,818 | 19,818 |
| 第17期 | (2018年11月19日) | 3,171,929,161 | 3,171,929,161 | 19,146 | 19,146 |
| 第18期 | (2019年11月19日) | 3,270,491,220 | 3,270,491,220 | 19,803 | 19,803 |
| 第19期 | (2020年11月19日) | 3,469,008,623 | 3,469,008,623 | 20,717 | 20,717 |
| 第20期 | (2021年11月19日) | 3,561,667,444 | 3,561,667,444 | 21,742 | 21,742 |
| 第21期 | (2022年11月21日) | 3,901,429,975 | 3,901,429,975 | 21,697 | 21,697 |
| 第22期 | (2023年11月20日) | 4,377,812,996 | 4,377,812,996 | 23,046 | 23,046 |
| 第23期 | (2024年11月19日) | 4,727,514,514 | 4,727,514,514 | 24,119 | 24,119 |
| 2023年11月末日 | 4,369,402,337 | - | 22,933 | - | |
| 12月末日 | 4,393,851,622 | - | 23,024 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,449,533,794 | - | 23,359 | - | |
| 2月末日 | 4,491,399,046 | - | 23,612 | - | |
| 3月末日 | 4,549,696,639 | - | 23,854 | - | |
| 4月末日 | 4,618,329,832 | - | 24,230 | - | |
| 5月末日 | 4,667,606,990 | - | 24,308 | - | |
| 6月末日 | 4,837,077,653 | - | 25,086 | - | |
| 7月末日 | 4,687,519,348 | - | 24,168 | - | |
| 8月末日 | 4,578,871,987 | - | 23,530 | - | |
| 9月末日 | 4,570,315,327 | - | 23,544 | - | |
| 10月末日 | 4,788,782,738 | - | 24,374 | - | |
| 11月末日 | 4,667,053,130 | - | 23,750 | - | |
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