純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

2021/04/12 9:09

#2 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0121%(税抜き0.0110%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2021/04/12 9:09

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	735	8,375,959
単位型株式投資信託	117	621,329
追加型公社債投資信託	1	31,325
単位型公社債投資信託	191	494,678
合 計	1,044	9,523,292

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7358,375,959単位型株式投資信託117621,329追加型公社債投資信託131,325単位型公社債投資信託191494,678合 計1,0449,523,292

2021/04/12 9:09

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.672%(税抜き1.52%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2021/04/12 9:09

#5 投資リスク（連結）

<その他の留意点>(1)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/04/12 9:09

#6 投資制限（連結）

(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.投資する株式等の範囲

2021/04/12 9:09

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1TENCENT HOLDINGS LTD株式65,5007,9669,179-9.13%ケイマン諸島メディア･娯楽521,817,540601,282,140-2ALIBABA GROUP HOLDING LTD株式137,4002,9793,391-7.07%ケイマン諸島小売409,325,592466,001,443-3JD.COM INC-ADR株式44,6009,4429,550-6.46%ケイマン諸島小売421,153,447425,953,049-4CHINA CONSTRUCTION BANK-H株式4,442,6008180-5.44%中国銀行362,910,662358,718,625-5PING AN INSURANCE GROUP CO-H株式271,0001,2671,259-5.18%中国保険343,572,174341,197,672-6NETEASE INC-ADR株式27,00011,40912,249-5.02%ケイマン諸島メディア･娯楽308,048,832330,729,350-7MEITUAN-CLASS B株式66,0004,2644,793-4.80%ケイマン諸島小売281,455,691316,370,208-8CHINA MERCHANTS BANK-H株式289,946758804-3.54%中国銀行220,046,978233,140,359-9CHINA MENGNIU DAIRY CO株式340,000680621-3.21%ケイマン諸島食品･飲料･タバコ231,222,440211,285,520-10TAL EDUCATION GROUP- ADR株式26,0006,9487,850-3.10%ケイマン諸島消費者サービス180,673,084204,116,307-11KINGSOFT CORP LTD株式240,000764805-2.93%ケイマン諸島ソフトウェア･サービス183,597,600193,303,200-12BAIDU INC - SPON ADR株式7,00023,61525,584-2.72%ケイマン諸島メディア･娯楽165,308,099179,088,123-13GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT株式430,000436397-2.60%ケイマン諸島自動車･自動車部品187,803,360170,993,800-14ANTA SPORTS PRODUCTS LTD株式89,0001,7281,693-2.29%ケイマン諸島耐久消費財･アパレル153,804,104150,684,832-15ENN ENERGY HOLDINGS LTD株式84,0001,6391,675-2.14%ケイマン諸島公益事業137,690,112140,747,376-16CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A株式22,0006,2985,973-1.99%中国資本財138,567,000131,425,470-17SINO BIOPHARMACEUTICAL株式1,320,00010097-1.96%ケイマン諸島医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス132,918,192129,003,600-18CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H株式750,000150157-1.80%中国公益事業112,827,600118,287,000-19CHINA RESOURCES LAND LTD株式260,000431427-1.69%ケイマン諸島不動産112,153,600111,102,160-20ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H株式175,000699630-1.68%中国素材122,432,100110,401,200-21YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A株式150,000708728-1.66%中国ソフトウェア･サービス106,347,750109,254,750-22KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A株式3,20033,91033,721-1.64%中国食品･飲料･タバコ108,514,046107,907,840-23SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD株式330,000316309-1.55%ケイマン諸島不動産104,537,400102,090,780-24CHINA LIFE INSURANCE CO-H株式446,000225224-1.52%中国保険100,642,219100,161,252-25SUNNY OPTICAL TECH株式32,0002,6822,709-1.32%ケイマン諸島テクノロジー･ハードウェアおよび機器85,840,64086,703,360-26ASM PACIFIC TECHNOLOGY株式50,0001,2771,509-1.15%ケイマン諸島半導体･半導体製造装置63,895,20075,488,000-27HUATAI SECURITIES CO LTD-H株式420,000171170-1.08%中国各種金融72,015,55271,449,392-28MIDEA GROUP CO LTD-A株式45,0001,6311,536-1.05%中国耐久消費財･アパレル73,401,75069,157,530-29ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H株式122,000448538-1.00%中国資本財54,681,62065,700,172-30SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A株式50,0001,1851,224-0.93%中国運輸59,278,57561,208,500-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2021/04/12 9:09

#8 投資状況（連結）

(2021年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		225,701,605	3.43%
純資産総額		6,589,308,704	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式ケイマン諸島3,992,914,17860.60%中国2,277,419,40934.56%香港93,273,5121.42%バミューダ00.00%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)225,701,6053.43%純資産総額6,589,308,704100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/04/12 9:09

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動
額(純額)当期変動額合計------△ 5,306,024当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95921,255,054

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	28,382,283	39,011,267	870,535	870,535	39,881,802
当期変動額
剰余金の配当	△ 9,489,438	△ 9,489,438			△ 9,489,438
当期純利益	4,183,413	4,183,413			4,183,413
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 276,474	△ 276,474	△ 276,474
当期変動額合計	△ 5,306,024	△ 5,306,024	△ 276,474	△ 276,474	△ 5,582,498
当期末残高	23,076,258	33,705,242	594,061	594,061	34,299,304

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2021/04/12 9:09

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第36期中間会計期間(2020年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金30,600,006顧客分別金信託300,033前払費用491,960未収委託者報酬8,462,795未収運用受託報酬2,637,333未収投資助言報酬403,508未収収益39,908その他127,104流動資産合計43,062,650固定資産有形固定資産※12,622,154無形固定資産のれん33,074,831顧客関連資産16,728,528その他1,741,538無形固定資産合計51,544,898投資その他の資産投資有価証券21,128,629関係会社株式11,246,398その他2,228,340貸倒引当金△ 20,750投資その他の資産合計34,582,618固定資産合計88,749,672資産合計131,812,323負債の部流動負債リース債務266顧客からの預り金2,366その他の預り金118,688未払金3,919,626未払費用4,532,572未払法人税等330,248前受収益28,358賞与引当金1,343,147その他※225,119流動負債合計10,300,393固定負債繰延税金負債3,126,317退職給付引当金5,442,936賞与引当金7,383その他150,104固定負債合計8,726,742負債合計19,027,135純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984その他資本剰余金81,927,000資本剰余金合計90,555,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金17,495,141利益剰余金合計19,316,346株主資本合計111,872,330評価・換算差額等その他有価証券評価差額金912,856評価・換算差額等合計912,856純資産合計112,785,187負債純資産合計131,812,323(2)中間損益計算書
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第36期中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)営業収益委託者報酬23,512,538運用受託報酬4,131,413投資助言報酬637,750その他の営業収益115,543営業収益計28,397,245営業費用18,361,605一般管理費※111,009,285営業損失(△)△ 973,645営業外収益※2130,819営業外費用※322,619経常損失(△)△ 865,445特別損失※4179,016税引前中間純損失(△)△ 1,044,462法人税、住民税及び事業税223,963法人税等調整額△ 110,573法人税等合計113,390中間純損失(△)△ 1,157,852(3)中間株主資本等変動計算書

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#11 注記表（連結）

(1口当たり情報)

第33期2020年7月13日現在	第34期2021年1月12日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0988円	1.1905円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第33期
2020年7月13日現在第34期

2021/04/12 9:09

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15計算期間末

2021/04/12 9:09

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年1月末現在)

2021/04/12 9:09

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

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#15 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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#16 附属明細表（連結）

時価比率※有価証券の合計
金額に対する比率アメリカ・ドル外国株式5銘柄16.74%17.34%香港・ドル外国株式29銘柄67.68%70.12%オフショア・人民元外国株式11銘柄12.10%12.54%※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

2021/04/12 9:09