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【提出】: 2021/04/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
(2021年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	ケイマン諸島	3,992,914,178	60.60%
	中国	2,277,419,409	34.56%
	香港	93,273,512	1.42%
	バミューダ	0	0.00%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		225,701,605	3.43%
純資産総額		6,589,308,704	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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