有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,946,687,598	44.27
	ケイマン諸島	1,251,225,830	28.46
	香港	417,556,195	9.50
	台湾	268,618,870	6.11
	シンガポール	210,171,106	4.78
	小計	4,094,259,599	93.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	302,638,196	6.88
合計(純資産総額)		4,396,897,795	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。