有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/12-2026/01/13)

(1)【投資状況】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,471,923,569	42.30
	中国	1,429,818,525	41.09
	台湾	260,980,384	7.50
	バミューダ	61,784,179	1.78
	スイス	49,499,136	1.42
	シンガポール	33,583,624	0.97
	小計	3,307,589,417	95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	172,204,515	4.95
合計(純資産総額)		3,479,793,932	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。