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【提出】: 2021/10/07 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
(2021年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	ケイマン諸島	2,398,134,159	42.33%
	中国	1,440,359,456	25.43%
	台湾	466,470,914	8.23%
	香港	405,829,761	7.16%
	バミューダ	118,412,360	2.09%
	アメリカ	50,558,102	0.89%
投資証券	香港	120,892,200	2.13%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		664,289,251	11.73%
純資産総額		5,664,946,203	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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