有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/15-2025/07/11)

(1)【投資状況】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,684,804,141	53.74
	中国	971,747,819	31.00
	台湾	151,825,350	4.84
	シンガポール	63,001,848	2.01
	バミューダ	60,796,288	1.94
	スイス	41,630,976	1.33
	香港	22,450,732	0.72
	小計	2,996,257,154	95.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	138,631,619	4.42
合計(純資産総額)		3,134,888,773	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。