有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/12-2024/07/11)

(1)【投資状況】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,196,357,007	44.98
	中国	883,046,177	33.20
	台湾	143,951,852	5.41
	香港	89,177,283	3.35
	シンガポール	75,759,476	2.85
	ルクセンブルグ	22,370,166	0.84
	バミューダ	-	0.00
	小計	2,410,661,961	90.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	249,231,530	9.37
合計(純資産総額)		2,659,893,491	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。