有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/12-2023/01/11)

(1)【投資状況】
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,923,683,213	46.90
	中国	1,526,964,433	37.23
	香港	357,522,453	8.72
	アメリカ	43,561,728	1.06
	シンガポール	38,981,396	0.95
	台湾	28,250,769	0.69
	小計	3,918,963,992	95.56
投資証券	香港	33,188,445	0.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	149,105,233	3.63
合計(純資産総額)		4,101,257,670	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。