有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

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【提出】
2021/04/12 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
(2021年1月末現在)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
Ⅰ 資産総額6,600,817,969円
Ⅱ 負債総額11,509,265円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,589,308,704円
Ⅳ 発行済数量5,338,793,257口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2342円

IRBANK 採用情報

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