有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/12-2023/01/11)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,194,072,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,814,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,101,257,670円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,099,441,455口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,004円) |
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