有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/12-2024/01/11)

【提出】
2024/04/08 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,775,535,920円
Ⅱ 負債総額9,196,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,766,339,484円
Ⅳ 発行済口数3,635,595,100口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7609円
(1万口当たり純資産額)(7,609円)

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