有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/12-2023/07/11)

【提出】
2023/10/05 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額3,813,502,168円
Ⅱ 負債総額297,197,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,516,304,913円
Ⅳ 発行済口数3,952,929,856口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8895円
(1万口当たり純資産額)(8,895円)

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