有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

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【提出】
2020/10/13 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(2020年7月末現在)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
Ⅰ 資産総額5,873,461,275円
Ⅱ 負債総額19,879,245円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,853,582,030円
Ⅳ 発行済数量5,648,697,216口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0363円

IRBANK 採用情報

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