有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【提出】
2022/04/07 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額4,714,531,019円
Ⅱ 負債総額11,324,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,703,206,658円
Ⅳ 発行済口数4,597,375,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0230円
(1万口当たり純資産額)(10,230円)

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