有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/12-2024/07/11)

【提出】
2024/10/08 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額2,662,748,225円
Ⅱ 負債総額2,854,734円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,659,893,491円
Ⅳ 発行済口数3,348,553,741口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7943円
(1万口当たり純資産額)(7,943円)

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