有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/15-2025/07/11)

【提出】
2025/10/08 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額3,138,353,254円
Ⅱ 負債総額3,464,481円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,134,888,773円
Ⅳ 発行済口数3,056,344,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0257円
(1万口当たり純資産額)(10,257円)

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