有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,759,054,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,108,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,664,946,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,060,974,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1193 | 円 |