有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/12-2025/01/14)

【提出】
2025/04/10 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,985,752,916円
Ⅱ 負債総額53,052,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,932,700,628円
Ⅳ 発行済口数3,169,887,437口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9252円
(1万口当たり純資産額)(9,252円)

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