有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,401,512,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,614,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,396,897,795円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,451,158,167口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9878円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,878円) |
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