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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)

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【提出】: 2019/09/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期平成30年6月11日現在	第15期令和1年6月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,123,116,121	470,213,635
		株式		11,528,575,600	8,589,612,800
		未収入金		48,207,433	66,645,472
		未収配当金		98,328,375	110,639,464
		流動資産合計		12,798,227,529	9,237,111,371
	資産合計			12,798,227,529	9,237,111,371
負債の部
	流動負債
		未払金		-	10,213,301
		未払収益分配金		722,834,705	-
		未払解約金		11,089,331	15,056,619
		未払受託者報酬		5,638,358	3,970,666
		未払委託者報酬		101,491,029	71,472,767
		その他未払費用		1,117,940	948,032
		流動負債合計		842,171,363	101,661,385
	負債合計			842,171,363	101,661,385
純資産の部
	元本等
		元本		5,560,266,969	5,523,117,727
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,395,789,197	3,612,332,259
			(分配準備積立金)	3,996,409,089	3,404,743,053
		元本等合計		11,956,056,166	9,135,449,986
	純資産合計			11,956,056,166	9,135,449,986
負債純資産合計				12,798,227,529	9,237,111,371

開示資料

決算

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