有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成30年6月11日現在 | 第15期 令和1年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,123,116,121 | 470,213,635 | |||
| 株式 | 11,528,575,600 | 8,589,612,800 | |||
| 未収入金 | 48,207,433 | 66,645,472 | |||
| 未収配当金 | 98,328,375 | 110,639,464 | |||
| 流動資産合計 | 12,798,227,529 | 9,237,111,371 | |||
| 資産合計 | 12,798,227,529 | 9,237,111,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 10,213,301 | |||
| 未払収益分配金 | 722,834,705 | - | |||
| 未払解約金 | 11,089,331 | 15,056,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,638,358 | 3,970,666 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,491,029 | 71,472,767 | |||
| その他未払費用 | 1,117,940 | 948,032 | |||
| 流動負債合計 | 842,171,363 | 101,661,385 | |||
| 負債合計 | 842,171,363 | 101,661,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,560,266,969 | 5,523,117,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,395,789,197 | 3,612,332,259 | |||
| (分配準備積立金) | 3,996,409,089 | 3,404,743,053 | |||
| 元本等合計 | 11,956,056,166 | 9,135,449,986 | |||
| 純資産合計 | 11,956,056,166 | 9,135,449,986 | |||
| 負債純資産合計 | 12,798,227,529 | 9,237,111,371 | |||
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