有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 6月12日現在) | 第20期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,890,499 | 2,606,563 |
| コール・ローン | 675,885,583 | 509,981,754 |
| 株式 | 6,162,386,500 | 6,578,283,800 |
| 未収入金 | 4,055,477 | 105,500,094 |
| 未収配当金 | 74,826,600 | 70,859,440 |
| 流動資産合計 | 6,937,044,659 | 7,267,231,651 |
| 資産合計 | 6,937,044,659 | 7,267,231,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,973,323 | - |
| 未払収益分配金 | 182,284,206 | 296,960,562 |
| 未払解約金 | 3,725,012 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,062,520 | 3,150,075 |
| 未払委託者報酬 | 55,126,068 | 56,702,111 |
| その他未払費用 | 711,741 | 708,266 |
| 流動負債合計 | 249,882,870 | 357,521,014 |
| 負債合計 | 249,882,870 | 357,521,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,038,070,108 | 2,699,641,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,649,091,681 | 4,210,069,156 |
| (分配準備積立金) | 1,603,310,890 | 2,314,450,954 |
| 元本等合計 | 6,687,161,789 | 6,909,710,637 |
| 純資産合計 | 6,687,161,789 | 6,909,710,637 |
| 負債純資産合計 | 6,937,044,659 | 7,267,231,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
