有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2021年 6月10日現在) | 第18期 (2022年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,201,524 |
| コール・ローン | 396,609,960 | 403,827,602 |
| 株式 | 6,721,645,200 | 7,124,464,500 |
| 未収入金 | 24,064,468 | 8,409,522 |
| 未収配当金 | 75,031,200 | 93,453,050 |
| 流動資産合計 | 7,217,350,828 | 7,647,356,198 |
| 資産合計 | 7,217,350,828 | 7,647,356,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 37,410,558 |
| 未払収益分配金 | 297,600,871 | - |
| 未払解約金 | 7,931,129 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,140,198 | 3,317,024 |
| 未払委託者報酬 | 56,524,242 | 59,707,131 |
| その他未払費用 | 698,829 | 748,092 |
| 流動負債合計 | 365,895,269 | 101,182,805 |
| 負債合計 | 365,895,269 | 101,182,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,501,186,721 | 3,812,002,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,350,268,838 | 3,734,170,426 |
| (分配準備積立金) | 1,727,157,599 | 1,563,665,712 |
| 元本等合計 | 6,851,455,559 | 7,546,173,393 |
| 純資産合計 | 6,851,455,559 | 7,546,173,393 |
| 負債純資産合計 | 7,217,350,828 | 7,647,356,198 |
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