有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年6月10日現在 | 第17期 2021年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 610,795,930 | 396,609,960 | |||
| 株式 | 6,720,466,500 | 6,721,645,200 | |||
| 未収入金 | 60,504,168 | 24,064,468 | |||
| 未収配当金 | 95,120,500 | 75,031,200 | |||
| 流動資産合計 | 7,486,887,098 | 7,217,350,828 | |||
| 資産合計 | 7,486,887,098 | 7,217,350,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 16,001,919 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 297,600,871 | |||
| 未払解約金 | 15,961,302 | 7,931,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,622,359 | 3,140,198 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,203,503 | 56,524,242 | |||
| その他未払費用 | 860,930 | 698,829 | |||
| 流動負債合計 | 101,650,013 | 365,895,269 | |||
| 負債合計 | 101,650,013 | 365,895,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,371,786,601 | 3,501,186,721 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,013,450,484 | 3,350,268,838 | |||
| (分配準備積立金) | 2,437,036,397 | 1,727,157,599 | |||
| 元本等合計 | 7,385,237,085 | 6,851,455,559 | |||
| 純資産合計 | 7,385,237,085 | 6,851,455,559 | |||
| 負債純資産合計 | 7,486,887,098 | 7,217,350,828 | |||
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