有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年12月14日現在 | 第13期 令和1年12月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,025,477,721 | 24,013,890,275 | |||
| 未収入金 | 11,864,674 | 16,435,475 | |||
| 流動資産合計 | 16,037,342,395 | 24,030,325,750 | |||
| 資産合計 | 16,037,342,395 | 24,030,325,750 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,783,245 | 25,618,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,113,736 | 7,007,441 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,958,218 | 182,194,610 | |||
| その他未払費用 | 1,562,145 | 1,901,139 | |||
| 流動負債合計 | 160,417,344 | 216,721,247 | |||
| 負債合計 | 160,417,344 | 216,721,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,882,847,099 | 11,193,040,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,994,077,952 | 12,620,564,447 | |||
| (分配準備積立金) | 2,995,625,541 | 5,431,427,650 | |||
| 元本等合計 | 15,876,925,051 | 23,813,604,503 | |||
| 純資産合計 | 15,876,925,051 | 23,813,604,503 | |||
| 負債純資産合計 | 16,037,342,395 | 24,030,325,750 | |||
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