有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年12月16日現在 | 第14期 2020年12月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 92,723,358 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,013,890,275 | 43,756,340,524 | |||
| 未収入金 | 16,435,475 | 322,808,787 | |||
| 流動資産合計 | 24,030,325,750 | 44,171,872,669 | |||
| 資産合計 | 24,030,325,750 | 44,171,872,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,618,057 | 92,240,977 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,007,441 | 11,850,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 182,194,610 | 308,125,746 | |||
| その他未払費用 | 1,901,139 | 2,308,972 | |||
| 流動負債合計 | 216,721,247 | 414,526,633 | |||
| 負債合計 | 216,721,247 | 414,526,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,193,040,056 | 14,667,549,384 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,620,564,447 | 29,089,796,652 | |||
| (分配準備積立金) | 5,431,427,650 | 14,357,679,947 | |||
| 元本等合計 | 23,813,604,503 | 43,757,346,036 | |||
| 純資産合計 | 23,813,604,503 | 43,757,346,036 | |||
| 負債純資産合計 | 24,030,325,750 | 44,171,872,669 | |||
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