有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年12月16日現在) | 第19期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,671,994 | 12,394,447 |
| コール・ローン | 2,965,698,361 | 1,541,398,036 |
| 親投資信託受益証券 | 172,172,445,562 | 213,084,452,847 |
| 未収入金 | - | 1,733,414,909 |
| 流動資産合計 | 175,155,815,917 | 216,371,660,239 |
| 資産合計 | 175,155,815,917 | 216,371,660,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 280,379,782 | 305,234,420 |
| 未払受託者報酬 | 53,152,059 | 64,311,417 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,954,621 | 1,672,097,899 |
| その他未払費用 | 3,317,888 | 3,290,924 |
| 流動負債合計 | 1,718,804,350 | 2,044,934,660 |
| 負債合計 | 1,718,804,350 | 2,044,934,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,689,299,222 | 35,293,921,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,747,712,345 | 179,032,804,067 |
| (分配準備積立金) | 54,032,573,063 | 71,851,662,103 |
| 元本等合計 | 173,437,011,567 | 214,326,725,579 |
| 純資産合計 | 173,437,011,567 | 214,326,725,579 |
| 負債純資産合計 | 175,155,815,917 | 216,371,660,239 |
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