有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年12月14日現在) | 第18期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,044,156 | 17,671,994 |
| コール・ローン | 169,223,342 | 2,965,698,361 |
| 親投資信託受益証券 | 113,204,944,700 | 172,172,445,562 |
| 未収入金 | 964,927,723 | - |
| 流動資産合計 | 114,342,139,921 | 175,155,815,917 |
| 資産合計 | 114,342,139,921 | 175,155,815,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,626,378 | 280,379,782 |
| 未払受託者報酬 | 35,060,565 | 53,152,059 |
| 未払委託者報酬 | 911,575,865 | 1,381,954,621 |
| その他未払費用 | 3,297,234 | 3,317,888 |
| 流動負債合計 | 1,142,560,042 | 1,718,804,350 |
| 負債合計 | 1,142,560,042 | 1,718,804,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,041,463,142 | 32,689,299,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,158,116,737 | 140,747,712,345 |
| (分配準備積立金) | 26,113,267,206 | 54,032,573,063 |
| 元本等合計 | 113,199,579,879 | 173,437,011,567 |
| 純資産合計 | 113,199,579,879 | 173,437,011,567 |
| 負債純資産合計 | 114,342,139,921 | 175,155,815,917 |
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