有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年12月14日現在) | 第16期 (2022年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,540,191 | 2,405,360 |
| コール・ローン | 82,636,818 | 80,604,203 |
| 親投資信託受益証券 | 70,747,886,916 | 80,652,639,166 |
| 未収入金 | 610,401,989 | 704,494,846 |
| 流動資産合計 | 71,443,465,914 | 81,440,143,575 |
| 資産合計 | 71,443,465,914 | 81,440,143,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,224,309 | 142,375,260 |
| 未払受託者報酬 | 22,463,978 | 25,672,817 |
| 未払委託者報酬 | 584,064,599 | 667,494,646 |
| その他未払費用 | 2,973,522 | 3,213,505 |
| 流動負債合計 | 691,726,408 | 838,756,228 |
| 負債合計 | 691,726,408 | 838,756,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,819,047,554 | 25,181,995,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,932,691,952 | 55,419,392,003 |
| (分配準備積立金) | 17,819,018,649 | 14,152,483,695 |
| 元本等合計 | 70,751,739,506 | 80,601,387,347 |
| 純資産合計 | 70,751,739,506 | 80,601,387,347 |
| 負債純資産合計 | 71,443,465,914 | 81,440,143,575 |
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