SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2018年3月25日: 14億9675万
2018年9月25日 +252.34%: 52億7372万
2019年3月25日 -73.6%: 13億9224万
2019年9月25日 +117.19%: 30億2375万
2020年3月25日 -51.74%: 14億5919万
2020年9月25日 +160.53%: 38億162万
2021年3月25日 -12.44%: 33億2865万
2021年9月27日 +96.47%: 65億3992万
2022年3月27日 -79.06%: 13億6930万
2022年9月26日 +239.3%: 46億4600万
2023年3月26日 -75.25%: 11億4999万
2023年9月25日 +729.7%: 95億4144万
2024年3月25日 -63.74%: 34億5964万
2024年9月25日 +511.82%: 211億6673万
2025年3月25日 -81.66%: 38億8272万
2025年9月25日 +438.58%: 209億1161万

個別

2018年9月25日: 2億4051万
2019年3月25日 +70.85%: 4億1093万
2019年9月25日 +192.3%: 12億114万
2020年3月25日 -75.66%: 2億9241万
2020年9月25日 +678.93%: 22億7768万
2021年3月25日 -92.85%: 1億6287万
2021年9月27日 +103.41%: 3億3131万
2022年3月27日 +60.59%: 5億3206万
2022年9月26日 +345.32%: 23億6938万
2023年3月26日 -96.62%: 8008万
2023年9月25日 +999.99%: 9億9713万
2024年3月25日 -65.29%: 3億4607万
2024年9月25日 +736.78%: 28億9593万
2025年3月25日 -83.37%: 4億8147万
2025年9月25日 +213.19%: 15億795万

個別

2018年3月25日: 3億5275万
2018年9月25日 +258.54%: 12億6477万
2019年3月25日 -76.68%: 2億9493万
2019年9月25日 +160.33%: 7億6780万
2020年3月25日 -64.28%: 2億7426万
2020年9月25日 +316.39%: 11億4203万
2021年3月25日 -19.34%: 9億2114万
2021年9月27日 +56.13%: 14億3822万
2022年3月27日 -85.47%: 2億896万
2022年9月26日 +101.3%: 4億2064万
2023年3月26日 -54.69%: 1億9057万
2023年9月25日 +432.3%: 10億1444万
2024年3月25日 -52.04%: 4億8653万
2024年9月25日 +129.33%: 11億1578万
2025年3月25日 -38.97%: 6億8091万
2025年9月25日 +517.88%: 42億725万

個別

2018年3月25日: 24億687万
2018年9月25日 +125.91%: 54億3731万
2019年3月25日 -56.3%: 23億7635万
2019年9月25日 +241.96%: 81億2613万
2020年3月25日 -63.11%: 29億9754万
2020年9月25日 +229.12%: 98億6554万
2021年3月25日 -16.59%: 82億2877万
2021年9月27日 +41.91%: 116億7742万
2022年3月27日 -81.18%: 21億9796万
2022年9月26日 +498.82%: 131億6191万
2023年3月26日 -88.12%: 15億6425万
2023年9月25日 +902.57%: 156億8269万
2024年3月25日 -77.68%: 35億93万
2024年9月25日 +592.89%: 242億5745万
2025年3月25日 -81.89%: 43億9323万
2025年9月25日 +498.45%: 262億9120万

個別

2018年3月25日: 3億3557万
2018年9月25日 +106.16%: 6億9181万
2019年3月25日 -66.89%: 2億2908万
2019年9月25日 +90.65%: 4億3674万
2020年3月25日 -61.36%: 1億6877万
2020年9月25日 +204.29%: 5億1355万
2021年3月25日 -15.86%: 4億3210万
2021年9月27日 +63.81%: 7億784万
2022年3月27日 -53.49%: 3億2924万
2022年9月26日 +218.12%: 10億4739万
2023年3月26日 -80.91%: 1億9991万
2023年9月25日 +567.13%: 13億3371万
2024年3月25日 -51.12%: 6億5187万
2024年9月25日 +373.21%: 30億8473万
2025年3月25日 -71.01%: 8億9425万
2025年9月25日 +790.14%: 79億6010万

個別

2018年3月25日: 1億7699万
2018年9月25日 +413.67%: 9億917万
2019年3月25日 -92.53%: 6788万
2019年9月25日 +130.82%: 1億5668万
2020年3月25日 -25.81%: 1億1625万
2020年9月25日 +187.39%: 3億3409万
2021年3月25日 +99.22%: 6億6558万
2021年9月27日 +48.61%: 9億8909万
2022年3月27日 -77.66%: 2億2094万
2022年9月26日 +97.55%: 4億3648万
2023年3月26日 -59.27%: 1億7776万
2023年9月25日 +551.65%: 11億5838万
2024年3月25日 -65.11%: 4億420万
2024年9月25日 +147.08%: 9億9868万
2025年3月25日 -42.06%: 5億7864万
2025年9月25日 +380.44%: 27億8002万

個別

2018年3月25日: 21億2948万
2018年9月25日 +79.91%: 38億3108万
2019年3月25日 -58.9%: 15億7465万
2019年9月25日 +164.48%: 41億6463万
2020年3月25日 -41.79%: 24億2408万
2020年9月25日 +252.25%: 85億3877万
2021年3月25日 -56.24%: 37億3649万
2021年9月27日 +48.98%: 55億6675万
2022年3月27日 -78.96%: 11億7140万
2022年9月26日 +104.39%: 23億9419万
2023年3月26日 -61.86%: 9億1312万
2023年9月25日 +429.87%: 48億3835万
2024年3月25日 -73.4%: 12億8680万
2024年9月25日 +92.82%: 24億8117万
2025年3月25日 -58.46%: 10億3056万
2025年9月25日 +130.41%: 23億7457万

個別

2018年3月25日: 2億7845万
2018年9月25日 +73.88%: 4億8418万
2019年3月25日 -58.94%: 1億9880万
2019年9月25日 +121.11%: 4億3958万
2020年3月25日 -2.12%: 4億3025万
2020年9月25日 +110.81%: 9億701万
2021年3月25日 +15.65%: 10億4896万
2021年9月27日 +103.37%: 21億3324万
2022年3月27日 -84.74%: 3億2560万
2022年9月26日 +523.64%: 20億3058万
2023年3月26日 -82.84%: 3億4854万
2023年9月25日 +261.6%: 12億6035万
2024年3月25日 -35.18%: 8億1697万
2024年9月25日 +141.18%: 19億7039万
2025年3月25日 -28.51%: 14億860万
2025年9月25日 +497.6%: 84億1775万

個別

2018年3月25日: 3億2496万
2018年9月25日 +117.93%: 7億818万
2019年3月25日 -70.31%: 2億1029万
2019年9月25日 +483.58%: 12億2722万
2020年3月25日 -83.51%: 2億235万
2020年9月25日 +482.47%: 11億7864万
2021年3月25日 -73.28%: 3億1491万
2021年9月27日 +114.19%: 6億7452万
2022年3月27日 -86.77%: 8923万
2022年9月26日 +93.63%: 1億7278万
2023年3月26日 -70.81%: 5043万
2023年9月25日 +505.83%: 3億556万
2024年3月25日 -7.15%: 2億8371万
2024年9月25日 +126.56%: 6億4277万
2025年3月25日 -33.71%: 4億2611万
2025年9月25日 +629.95%: 31億1042万

個別

2018年3月25日: 4億3003万
2018年9月25日 +75.47%: 7億5458万
2019年3月25日 -60.49%: 2億9817万
2019年9月25日 +144.32%: 7億2849万
2020年3月25日 -25.12%: 5億4552万
2020年9月25日 +154.72%: 13億8959万
2021年3月25日 -31.28%: 9億5496万
2021年9月27日 +128.38%: 21億8098万
2022年3月27日 -88.32%: 2億5470万
2022年9月26日 +90%: 4億8393万
2023年3月26日 -53.32%: 2億2591万
2023年9月25日 +466.54%: 12億7990万
2024年3月25日 -63.21%: 4億7082万
2024年9月25日 +166.56%: 12億5502万
2025年3月25日 -51.6%: 6億739万
2025年9月25日 +306.78%: 24億7075万

個別

2018年3月25日: 1億1306万
2018年9月25日 +81.5%: 2億521万
2019年3月25日 -32.42%: 1億3869万
2019年9月25日 +670.24%: 10億6825万
2020年3月25日 -70.04%: 3億2006万
2020年9月25日 +137%: 7億5855万
2021年3月25日 -46.54%: 4億555万
2021年9月27日 +122.25%: 9億132万
2022年3月27日 -81.5%: 1億6671万
2022年9月26日 +91.26%: 3億1885万
2023年3月26日 -52.67%: 1億5090万
2023年9月25日 +196.96%: 4億4812万
2024年3月25日 -38.38%: 2億7614万
2024年9月25日 +108.49%: 5億7572万
2025年3月25日 -46.89%: 3億574万
2025年9月25日 +407.59%: 15億5193万

個別

2018年3月25日: 5671万
2018年9月25日 +68.08%: 9533万
2019年3月25日 -27.18%: 6941万
2019年9月25日 +194.3%: 2億430万
2020年3月25日 +16.01%: 2億3701万
2020年9月25日 +130.14%: 5億4547万
2021年3月25日 -87.47%: 6834万
2021年9月27日 +138.37%: 1億6291万
2022年3月27日 +78.28%: 2億9044万
2022年9月26日 +789.53%: 25億8360万
2023年3月26日 -91.92%: 2億876万
2023年9月25日 +394.37%: 10億3208万
2024年3月25日 -55.1%: 4億6338万
2024年9月25日 +180.93%: 13億177万
2025年3月25日 -37.06%: 8億1936万
2025年9月25日 +731.3%: 68億1142万

個別

2018年3月25日: 11億6356万
2018年9月25日 +103.2%: 23億6435万
2019年3月25日 -77.01%: 5億4356万
2019年9月25日 +72.06%: 9億3524万
2020年3月25日 -49.24%: 4億7472万
2020年9月25日 +620.33%: 34億1958万
2021年3月25日 -84.04%: 5億4586万
2021年9月27日 +164.95%: 14億4628万
2022年3月27日 -48.12%: 7億5035万
2022年9月26日 +64.43%: 12億3378万
2023年3月26日 -61.27%: 4億7784万
2023年9月25日 +110.65%: 10億659万
2024年3月25日 -36.87%: 6億3549万
2024年9月25日 +153.06%: 16億820万
2025年3月25日 -68.67%: 5億381万
2025年9月25日 +202.59%: 15億2448万

個別

2018年3月25日: 1億1503万
2018年9月25日 +83.36%: 2億1092万
2019年3月25日 -45.5%: 1億1494万
2019年9月25日 +110.88%: 2億4239万
2020年3月25日 -75.71%: 5887万
2020年9月25日 +138.86%: 1億4063万
2021年3月25日 -4.8%: 1億3388万
2021年9月27日 +60.54%: 2億1492万
2022年3月27日 -38.47%: 1億3225万
2022年9月26日 +343.43%: 5億8644万
2023年3月26日 -68.12%: 1億8694万
2023年9月25日 +151.59%: 4億7034万
2024年3月25日 -67.47%: 1億5301万
2024年9月25日 +16.94%: 1億7892万
2025年3月25日 -62.74%: 6667万
2025年9月25日 +183.23%: 1億8883万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日	第19期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,582,561,161	44,154,073,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,166,733,511	20,911,613,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,166,733,511	20,911,613,579
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2025/12/22 9:01