第13期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)で絞込み

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2018年9月25日: 829億4881万
2019年9月25日 -6.89%: 772億3677万

個別

2018年9月25日: 377億9470万
2019年9月25日 -1.92%: 370億7061万

個別

2018年9月25日: 113億4381万
2019年9月25日 -11.65%: 100億2232万

個別

2018年9月25日: 668億7242万
2019年9月25日 -9.48%: 605億3067万

個別

2018年9月25日: 201億8717万
2019年9月25日 +3.8%: 209億5361万

個別

2018年9月25日: 112億9488万
2019年9月25日 +37.34%: 155億1199万

個別

2018年9月25日: 2000億5010万
2019年9月25日 +1.08%: 2022億1007万

個別

2018年9月25日: 233億1725万
2019年9月25日 +25.07%: 291億6314万

個別

2018年9月25日: 172億5722万
2019年9月25日 -19.99%: 138億755万

個別

2018年9月25日: 110億6726万
2019年9月25日 +23.53%: 136億7120万

個別

2018年9月25日: 94億9621万
2019年9月25日 -7.02%: 88億2964万

個別

2018年9月25日: 105億9276万
2019年9月25日 +31.14%: 138億9129万

個別

2018年9月25日: 45億315万
2019年9月25日 -4.5%: 43億40万

個別

2018年9月25日: 546億979万
2019年9月25日 -0.36%: 544億1462万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

ト.前ニ.から前ヘ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前ニ.の一定の期間が1月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
チ.信託契約の解約時の償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額となります。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、時効によりその権利を失います。

2019/12/25 9:02

#2 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し以下に掲げる率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
e border="1" style="margin-left:28.0pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名監査報酬率の上限FW日本グロース株

2019/12/25 9:02

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	757	8,268,036
単位型株式投資信託	118	650,266
追加型公社債投資信託	1	28,871
単位型公社債投資信託	187	515,521
合計	1,063	9,462,696

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7578,268,036単位型株式投資信託118650,266追加型公社債投資信託128,871単位型公社債投資信託187515,521合計1,0639,462,696

2019/12/25 9:02

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に掲げる率を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
e border="1" style="margin-left:13.0pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名委託会社販売会社受託会社合計FW日本バリュー株年率0.60%

2019/12/25 9:02

#5 投資リスク（連結）

(2)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/12/25 9:02

#6 投資制限（連結）

(イ)株式への実質投資割合には制限を設けません。
e border="1" style="margin-left:52.5pt;border-collapse:collapse;border:none">*実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいいます。以下同じです。(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
e border="1" style="margin-left:52.5pt;border-collapse:collapse;border:none">*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じです。ロ.投資する株式等の範囲

2019/12/25 9:02

#7 投資対象（連結）

8.ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)
<指定投資信託証券の概要>

投資信託委託会社	ブラックロック・ジャパン株式会社
主要投資対象	ブラックロック米国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資態度	①ブラックロック米国債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米ドル建ての公社債(国債、政府機関債、社債、MBS、CMBS、ABS等)に投資します。②ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。③公社債の投資においては、原則として投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等の格付、またはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものへの実質投資割合を信託財産の純資産の90%以上とすることを目指します。④デュレーション・リスク、イールド・カーブ・リスク、セクター・リスク等の調整にあたっては、債券先物取引等のデリバティブを活用することがあります。⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクに外国債券等にかかる運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限	①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。

e border="1" style="width:475.05pt;border-collapse:collapse;border:none">投資信託委託会社ブラックロック・ジャパン株式会社受託会社
(再信託受託会社)三井住友信託銀行株式会社

2019/12/25 9:02

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1国内株式マザーファンド親投資信託受益証券56,433,826,5091.36761.4193-100.15%日本-77,180,190,58080,096,529,964-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用)投資信託受益証券34,047,017,5591.06291.1100-97.93%日本-36,190,186,39637,792,189,490-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券164,288,3351.01671.0165-0.43%日本-167,048,103166,999,092-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券7,457,018,6950.77020.8147-57.78%日本-5,743,642,7406,075,233,130-2SBI/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券5,301,609,0380.76190.7960-40.14%日本-4,039,428,0634,220,080,794-3キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券37,201,3061.01671.0165-0.36%日本-37,826,21537,815,127-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#11 投資有価証券の主要銘柄-004

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Large-Cap Value Equity Fund投資証券9,751,0482,4792,482-39.38%ルクセンブルグ-24,174,776,18724,206,627,011-2T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Large-Cap Growth Equity Fund投資証券5,448,0384,3804,404-39.03%ルクセンブルグ-23,863,727,35023,994,227,475-3T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Blue Chip Equity Fund投資証券2,771,3524,3214,309-19.43%ルクセンブルグ-11,976,254,66711,943,062,729-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#12 投資有価証券の主要銘柄-005

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券18,609,618,0591.09931.1482-97.92%日本-20,459,324,73821,367,563,455-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券97,989,5861.01671.0165-0.46%日本-99,635,65299,606,414-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#13 投資有価証券の主要銘柄-006

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券7,445,895,7001.14211.1858-54.73%日本-8,504,612,0908,829,343,121-2Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus投資証券41,184.629164,132169,282-43.22%ルクセンブルグ-6,759,734,6676,971,827,436-3キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券61,930,7821.01671.0165-0.39%日本-62,971,09562,952,639-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#14 投資有価証券の主要銘柄-007

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1三井住友/FOFs用日本債F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券158,623,426,5801.24801.2397-97.83%日本-197,969,476,894196,645,461,931-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券932,038,2261.01671.0165-0.47%日本-947,694,744947,416,856-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#15 投資有価証券の主要銘柄-008

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ブラックロック/FOFs用米国債F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券20,846,997,7961.36801.3795-97.84%日本-28,520,423,33928,758,433,459-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券131,808,7751.01671.0165-0.46%日本-134,022,912133,983,619-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#16 投資有価証券の主要銘柄-009

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ドイチェ/FOFs用欧州債F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券10,626,476,2841.26721.2804-97.58%日本-13,465,973,12013,606,140,234-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券66,810,9051.01671.0165-0.49%日本-67,933,20967,913,284-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#17 投資有価証券の主要銘柄-010

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1FOFs用新興国債F(適格機関投資家限定)投資信託受益証券6,609,122,3612.01962.0259-97.81%日本-13,348,211,59313,389,420,991-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券57,543,7651.01671.0165-0.43%日本-58,510,39458,493,237-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#18 投資有価証券の主要銘柄-011

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1J-REITマザーファンド親投資信託受益証券4,927,021,4311.79161.8587-100.14%日本-8,827,724,5519,157,854,733-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#19 投資有価証券の主要銘柄-012

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1大和住銀/プリンシパルFOFs用外国リートF(適格機関投資家限定)投資信託受益証券11,404,280,2561.18841.2372-97.78%日本-13,552,906,17214,109,375,532-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券75,385,3971.01671.0165-0.53%日本-76,651,76076,629,256-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#20 投資有価証券の主要銘柄-013

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)投資信託受益証券10,847,300,3620.38670.3885-97.61%日本-4,195,038,4834,214,176,190-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券25,006,2841.01671.0165-0.59%日本-25,426,35425,418,887-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#21 投資有価証券の主要銘柄-014

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)投資信託受益証券21,452,304,3970.99971.0093-39.53%日本-21,447,332,29321,651,810,827-2SOMPO/FOFs用日本株MN(適格機関投資家限定)投資信託受益証券21,509,223,5530.97810.9866-38.74%日本-21,039,796,93721,220,999,957-3SMDAM/FOFs用日本グロース株MN(適格機関投資家限定)投資信託受益証券10,667,839,1790.99690.9995-19.47%日本-10,635,369,39910,662,505,259-4キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券269,835,7911.01671.0165-0.50%日本-274,368,568274,288,081-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/12/25 9:02

#22 投資状況-001

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△121,443,306	△0.15%
純資産総額		79,975,086,658	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(国内株式マザーファンド)日本80,096,529,964100.15%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△121,443,306△0.15%純資産総額79,975,086,658100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#23 投資状況-002

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		632,280,793	1.64%
純資産総額		38,591,469,375	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本166,999,0920.43%投資信託受益証券日本37,792,189,49097.93%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)632,280,7931.64%純資産総額38,591,469,375100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#24 投資状況-003

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,167,844	1.72%
純資産総額		10,514,296,895	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本37,815,1270.36%投資信託受益証券日本10,295,313,92497.92%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)181,167,8441.72%純資産総額10,514,296,895100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#25 投資状況-004

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,326,036,489	2.16%
純資産総額		61,469,953,705	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資証券ルクセンブルグ60,143,917,21697.84%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,326,036,4892.16%純資産総額61,469,953,705100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#26 投資状況-005

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		353,977,514	1.62%
純資産総額		21,821,147,383	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本99,606,4140.46%投資信託受益証券日本21,367,563,45597.92%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)353,977,5141.62%純資産総額21,821,147,383100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#27 投資状況-006

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		267,223,264	1.66%
純資産総額		16,131,346,460	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本62,952,6390.39%投資信託受益証券日本8,829,343,12154.73%投資証券ルクセンブルグ6,971,827,43643.22%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)267,223,2641.66%純資産総額16,131,346,460100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#28 投資状況-007

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,409,963,607	1.70%
純資産総額		201,002,842,394	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本947,416,8560.47%投資信託受益証券日本196,645,461,93197.83%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,409,963,6071.70%純資産総額201,002,842,394100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#29 投資状況-008

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		499,962,946	1.70%
純資産総額		29,392,380,024	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本133,983,6190.46%投資信託受益証券日本28,758,433,45997.84%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)499,962,9461.70%純資産総額29,392,380,024100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#30 投資状況-009

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		269,110,052	1.93%
純資産総額		13,943,163,570	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本67,913,2840.49%投資信託受益証券日本13,606,140,23497.58%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)269,110,0521.93%純資産総額13,943,163,570100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#31 投資状況-010

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,244,752	1.76%
純資産総額		13,689,158,980	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本58,493,2370.43%投資信託受益証券日本13,389,420,99197.81%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)241,244,7521.76%純資産総額13,689,158,980100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#32 投資状況-011

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,694,431	△0.14%
純資産総額		9,145,160,302	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(J-REITマザーファンド)日本9,157,854,733100.14%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△12,694,431△0.14%純資産総額9,145,160,302100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#33 投資状況-012

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,580,869	1.69%
純資産総額		14,429,585,657	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本76,629,2560.53%投資信託受益証券日本14,109,375,53297.78%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)243,580,8691.69%純資産総額14,429,585,657100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#34 投資状況-013

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,772,189	1.80%
純資産総額		4,317,367,266	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本25,418,8870.59%投資信託受益証券日本4,214,176,19097.61%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)77,772,1891.80%純資産総額4,317,367,266100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#35 投資状況-014

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		964,193,593	1.76%
純資産総額		54,773,797,717	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本274,288,0810.50%投資信託受益証券日本53,535,316,04397.74%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)964,193,5931.76%純資産総額54,773,797,717100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/12/25 9:02

#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表
e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金・預金21,360,89520,475,527前払費用204,460230,059未収入金12,8234,542未収委託者報酬3,363,3122,923,589未収運用受託報酬1,198,432870,546未収収益41,31038,738その他7,5533,324流動資産計26,188,78824,546,329固定資産有形固定資産建物※175,557225,975器具備品※1122,16995,404土地710710リース資産※17,2758,108有形固定資産計205,712330,198無形固定資産ソフトウエア73,887159,087ソフトウェア仮勘定-6,115電話加入権12,70612,706無形固定資産計86,593177,909投資その他の資産投資有価証券10,257,60011,025,039関係会社株式956,115956,115従業員長期貸付金1,170-長期差入保証金534,699534,270出資金82,66082,660繰延税金資産1,041,2511,009,250その他-8,397貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産計12,852,74613,594,982固定資産計13,145,05214,103,090資産合計39,333,84038,649,419e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債リース債務3,1433,583未払金29,2071,555,486未払手数料1,434,3931,222,461未払費用1,287,7221,203,269未払法人税等1,397,293264,304未払消費税等135,04248,437賞与引当金1,263,1001,007,040役員賞与引当金85,60072,900その他23,12829,455流動負債計5,658,6325,406,939固定負債リース債務4,6985,173退職給付引当金1,540,2031,707,062役員退職慰労引当金88,050-長期未払金-204,333資産除去債務-248,260固定負債計1,632,9522,164,829負債合計7,291,5857,571,769

		(単位:千円)
	(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金156,268156,268資本剰余金合計156,268156,268利益剰余金利益準備金343,731343,731その他利益剰余金別途積立金1,100,0001,100,000繰越利益剰余金28,387,04227,516,774利益剰余金合計29,830,77328,960,505株主資本合計31,987,04231,116,774評価・換算差額等その他有価証券評価差額金55,213△39,124評価・換算差額等合計55,213△39,124純資産合計32,042,25531,077,650負債純資産合計39,333,84038,649,419(2)損益計算書
e border="0" style="width:472.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(自平成29年4月1日

2019/12/25 9:02

#37 注記表（連結）

(1口当たり情報)

第12期平成30年9月25日現在	第13期令和1年9月25日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3891円	1.2713円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第12期
平成30年9月25日現在第13期

2019/12/25 9:02

#38 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4計算期間末

2019/12/25 9:02

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年10月末現在)

2019/12/25 9:02

#40 設定及び解約の実績-001

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,297,709,736	1.62%
純資産総額		80,096,938,606	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式日本78,799,228,87098.38%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,297,709,7361.62%純資産総額80,096,938,606100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2019/12/25 9:02

#41 設定及び解約の実績-002

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	75,659,249	0.19
合計(純資産総額)		37,942,895,261	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,867,236,01299.80現金・預金・その他資産(負債控除後)―75,659,2490.19合計(純資産総額)37,942,895,261100.00(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2019/12/25 9:02

#42 設定及び解約の実績-003

以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況

2019/12/25 9:02

#43 設定及び解約の実績-006

(1)投資状況

		(2019年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,079,064	△0.22
合計(純資産総額)		8,831,757,133	100.00

e border="1" style="margin-left:10.0pt;border-collapse:collapse;border:none">(2019年10月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,850,836,197100.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)-△19,079,064△0.22合計(純資産総額)8,831,757,133100.00(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

2019/12/25 9:02

#44 設定及び解約の実績-007

(1)投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△115,097,433	△0.06
合計(純資産総額)		197,075,911,100	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/12/25 9:02

#45 設定及び解約の実績-008

(1)投資状況

資産の種類	金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△34,163,220	△0.12
純資産総額	28,813,325,684	100.00

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">資産の種類金額(円)投資比率(%)親投資信託受益証券28,847,488,904100.12内日本28,847,488,904100.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△34,163,220△0.12純資産総額28,813,325,684100.00(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2019/12/25 9:02

#46 設定及び解約の実績-009

(2019年10月31日現在)

資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△24,924,173	△0.18
合計(純資産総額)		13,676,335,138	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,701,259,311100.18コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―△24,924,173△0.18合計(純資産総額)13,676,335,138100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

2019/12/25 9:02

#47 設定及び解約の実績-010

(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△25,370,216	△0.19
合計(純資産総額)	-	13,381,531,792	100.00

e border="0" style="border-collapse:collapse">(2019年10月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,406,902,008100.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)-△25,370,216△0.19合計(純資産総額)-13,381,531,792100.00(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

2019/12/25 9:02

#48 設定及び解約の実績-011

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		150,162,340	1.64%
純資産総額		9,158,073,340	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資証券日本9,007,911,00098.36%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)150,162,3401.64%純資産総額9,158,073,340100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2019/12/25 9:02

#49 設定及び解約の実績-012

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△28,967,988	△0.20%
純資産総額		14,221,077,434	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(外国リートマザーファンド)日本14,250,045,422100.20%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△28,967,988△0.20%純資産総額14,221,077,434100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#50 設定及び解約の実績-013

(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	△1,710,542	△0.04
合計(純資産総額)	4,206,415,874	100.00

e border="0" style="margin-left:8.0pt;border-collapse:collapse">(2019年10月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,208,126,416100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)△1,710,542△0.04合計(純資産総額)4,206,415,874100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産

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#51 設定及び解約の実績-014

(1)投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019年10月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	227,994,156	1.08
純資産総額		21,149,566,573	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,921,572,41798.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―227,994,1561.08純資産総額21,149,566,573100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#52 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金20,873,87013,755,961顧客分別金信託20,01020,011前払費用402,249476,456未収入金39,03064,856未収委託者報酬6,332,2036,963,077未収運用受託報酬1,725,2151,129,548未収投資助言報酬316,407285,668未収収益50,32144,150その他の流動資産10,89131,771流動資産合計29,770,20022,771,504固定資産有形固定資産※1建物185,371173,517器具備品300,694751,471有形固定資産合計486,065924,988無形固定資産ソフトウェア409,765479,867ソフトウェア仮勘定5,755183,528電話加入権5644商標権-60無形固定資産合計415,576663,501投資その他の資産投資有価証券10,616,59410,829,628関係会社株式10,412,52310,252,067長期差入保証金658,5052,004,451長期前払費用69,42397,107会員権7,8197,819繰延税金資産1,394,4471,426,381投資その他の資産合計23,159,31424,617,457固定資産合計24,060,95626,205,946資産合計53,831,15748,977,450

		(単位:千円)

純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金844,534その他の預り金92,3261,480,229未払金未払収益分配金6491,122未払償還金137,522137,522未払手数料2,783,7633,246,133その他未払金236,739768,373未払費用3,433,6413,535,589未払消費税等547,70684,966未払法人税等1,785,341670,761賞与引当金1,507,2561,302,052その他の流動負債1,40818,110流動負債合計10,526,43811,249,395固定負債退職給付引当金3,319,8303,418,601賞与引当金99,7215,074その他の固定負債3,3635,074固定負債合計3,422,9153,428,751負債合計13,949,35414,678,146純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金26,561,07821,255,054利益剰余金合計28,382,28323,076,258株主資本計39,011,26733,705,242評価・換算差額等その他有価証券評価差額金870,535594,061評価・換算差額等合計870,535594,061純資産合計39,881,80234,299,304負債・純資産合計53,831,15748,977,450

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#53 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>

ファンド名	有価証券等	評価方法
FWJ-REIT	REIT(不動産投資信託証券)	原則として、基準価額計算日の取引所の最終相場で評価します。
FW日本グロース株FW日本中小型株FW米国株FW欧州株FW新興国株FW日本債FW米国債FW欧州債FW新興国債FWG-REITFWコモディティFWヘッジファンド	指定投資信託証券	指定投資信託証券が国内籍の場合は、原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。また、指定投資信託証券が外国籍の場合は、原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">ファンド名有価証券等評価方法FW日本バリュー株株式原則として、基準価額計算日の取引所の最終相場で評価します。FWJ-REITREIT

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#54 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">国内株式マザーファンド(1)貸借対照表

区分	平成30年9月25日現在	令和1年9月25日現在
区分	金額(円)	金額(円)
負債合計	1,139,100,864	365,729,428
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分平成30年9月25日現在令和1年9月25日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,321,803,624979,150,065株式82,226,919,60076,727,222,400未収入金894,566,172240,050,109未収配当金-4,732,800流動資産合計84,443,289,39677,951,155,374資産合計84,443,289,39677,951,155,374負債の部流動負債未払金1,072,478,129262,191,637未払解約金66,622,735103,537,299その他未払費用-492流動負債合計1,139,100,864365,729,428負債合計1,139,100,864365,729,428純資産の部元本等元本56,188,724,90056,737,296,297剰余金剰余金又は欠損金(△)27,115,463,63220,848,129,649元本等合計83,304,188,53277,585,425,946純資産合計83,304,188,53277,585,425,946負債純資産合計84,443,289,39677,951,155,374(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#55 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2019年10月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,625,009,648	15.24%
純資産総額		10,662,814,288	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式日本9,037,804,64084.76%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,625,009,64815.24%純資産総額10,662,814,288100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

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