純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">国内株式マザーファンド(1)貸借対照表

区分		令和1年9月25日現在	令和2年3月25日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		365,729,428	711,571,514
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分令和1年9月25日現在令和2年3月25日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン979,150,065852,588,349株式76,727,222,40065,488,809,830未収入金240,050,109665,257,269未収配当金4,732,80026,229,420流動資産合計77,951,155,37467,032,884,868資産合計77,951,155,37467,032,884,868負債の部流動負債未払金262,191,637506,041,768未払解約金103,537,299205,529,746その他未払費用492-流動負債合計365,729,428711,571,514負債合計365,729,428711,571,514純資産の部元本等元本56,737,296,29755,527,967,957剰余金剰余金又は欠損金(△)20,848,129,64910,793,345,397元本等合計77,585,425,94666,321,313,354純資産合計77,585,425,94666,321,313,354負債純資産合計77,951,155,37467,032,884,868(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/23 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	751	6,962,544
単位型株式投資信託	122	555,128
追加型公社債投資信託	1	28,505
単位型公社債投資信託	185	467,368
合 計	1,059	8,013,546

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7516,962,544単位型株式投資信託122555,128追加型公社債投資信託128,505単位型公社債投資信託185467,368合 計1,0598,013,546

2020/06/23 9:01

#3 収益率の推移-001

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,634,076,730	2.45%
純資産総額		66,594,799,300	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式日本64,960,722,57097.55%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,634,076,7302.45%純資産総額66,594,799,300100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#4 収益率の推移-011

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,827,527	1.84%
純資産総額		6,965,740,627	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資証券日本6,837,913,10098.16%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)127,827,5271.84%純資産総額6,965,740,627100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#5 投資状況-001

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△46,768,971	△0.07%
純資産総額		66,545,351,381	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(国内株式マザーファンド)日本66,592,120,352100.07%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△46,768,971△0.07%純資産総額66,545,351,381100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#6 投資状況-002

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		802,722,282	2.37%
純資産総額		33,830,531,377	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本162,692,5250.48%投資信託受益証券日本32,865,116,57097.15%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)802,722,2822.37%純資産総額33,830,531,377100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#7 投資状況-003

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		206,303,861	2.39%
純資産総額		8,632,388,410	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本36,800,3440.43%投資信託受益証券日本8,389,284,20597.18%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)206,303,8612.39%純資産総額8,632,388,410100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#8 投資状況-004

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,031,138,906	2.03%
純資産総額		50,870,969,052	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資証券ルクセンブルグ49,839,830,14697.97%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,031,138,9062.03%純資産総額50,870,969,052100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#9 投資状況-005

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		384,665,652	2.27%
純資産総額		16,958,033,158	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本97,575,4950.58%投資信託受益証券日本16,475,792,01197.16%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)384,665,6522.27%純資産総額16,958,033,158100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#10 投資状況-006

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		307,594,561	2.37%
純資産総額		12,996,416,219	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本61,734,1320.48%投資信託受益証券日本7,034,367,25754.13%投資証券ルクセンブルグ5,592,720,26943.03%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)307,594,5612.37%純資産総額12,996,416,219100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#11 投資状況-007

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,636,883,574	1.83%
純資産総額		198,556,463,260	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本942,244,3990.47%投資信託受益証券日本193,977,335,28797.69%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,636,883,5741.83%純資産総額198,556,463,260100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#12 投資状況-008

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		609,269,388	2.09%
純資産総額		29,199,138,823	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本131,008,2530.45%投資信託受益証券日本28,458,861,18297.46%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)609,269,3882.09%純資産総額29,199,138,823100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#13 投資状況-009

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		279,025,299	2.09%
純資産総額		13,358,360,736	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本66,778,1070.50%投資信託受益証券日本13,012,557,33097.41%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)279,025,2992.09%純資産総額13,358,360,736100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#14 投資状況-010

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		292,523,176	2.53%
純資産総額		11,540,909,136	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本57,091,1290.49%投資信託受益証券日本11,191,294,83196.97%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)292,523,1762.53%純資産総額11,540,909,136100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#15 投資状況-011

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,899,986	△0.07%
純資産総額		6,960,752,607	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(J-REITマザーファンド)日本6,965,652,593100.07%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△4,899,986△0.07%純資産総額6,960,752,607100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#16 投資状況-012

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,288,517	2.03%
純資産総額		10,636,724,047	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本75,691,8690.71%投資信託受益証券日本10,344,743,66197.25%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)216,288,5172.03%純資産総額10,636,724,047100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#17 投資状況-013

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,907,220	2.09%
純資産総額		3,496,672,856	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本25,123,8100.72%投資信託受益証券日本3,398,641,82697.20%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)72,907,2202.09%純資産総額3,496,672,856100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#18 投資状況-014

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,001,065,588	1.84%
純資産総額		54,517,230,407	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本273,752,7050.50%投資信託受益証券日本53,242,412,11497.66%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,001,065,5881.84%純資産総額54,517,230,407100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01

#19 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計------3,068,003当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95926,561,078

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	25,314,279	35,943,263	327,116	327,116	36,270,379
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,887,480	△ 1,887,480			△ 1,887,480
当期純利益	4,955,483	4,955,483			4,955,483
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			543,419	543,419	543,419
当期変動額合計	3,068,003	3,068,003	543,419	543,419	3,611,423
当期末残高	28,382,283	39,011,267	870,535	870,535	39,881,802

e border="0" style="width:491.15pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2020/06/23 9:01

#20 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第35期中間会計期間(令和1年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金31,390,396顧客分別金信託120,015前払費用518,120未収委託者報酬9,224,857未収運用受託報酬2,518,829未収投資助言報酬300,807未収収益49,098その他251,169流動資産合計44,373,295固定資産有形固定資産※11,165,925無形固定資産のれん35,720,818顧客関連資産18,841,803その他1,287,309無形固定資産合計55,849,931投資その他の資産投資有価証券19,980,993関係会社株式11,208,183その他2,725,272貸倒引当金△ 20,750投資その他の資産合計33,893,699固定資産合計90,909,555資産合計135,282,851負債の部流動負債リース債務1,568顧客からの預り金3,725その他の預り金117,464未払金4,558,058未払費用4,003,445未払法人税等1,108,639前受収益37,155賞与引当金1,620,047資産除去債務248,260その他※2262,615流動負債合計11,960,980固定負債リース債務1,045退職給付引当金5,317,984賞与引当金2,537その他218,125繰延税金負債3,515,376固定負債合計9,055,069負債合計21,016,049純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984その他資本剰余金81,927,000資本剰余金合計90,555,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金19,373,541利益剰余金合計21,194,745株主資本合計113,750,729評価・換算差額等その他有価証券評価差額金516,072評価・換算差額等合計516,072純資産合計114,266,801負債純資産合計135,282,851(2)中間損益計算書
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日至 令和1年9月30日)営業収益委託者報酬28,593,570運用受託報酬4,633,054投資助言報酬661,581その他の営業収益118,885営業収益計34,007,092営業費用21,567,446一般管理費※111,224,956営業利益1,214,689営業外収益※2258,897営業外費用※341,920経常利益1,431,666特別損失※411,471税引前中間純利益1,420,194法人税、住民税及び事業税950,377法人税等調整額△ 118,269法人税等合計832,107中間純利益588,086(3)中間株主資本等変動計算書

2020/06/23 9:01

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4計算期間末

2020/06/23 9:01

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金20,873,87013,755,961顧客分別金信託20,01020,011前払費用402,249476,456未収入金39,03064,856未収委託者報酬6,332,2036,963,077未収運用受託報酬1,725,2151,129,548未収投資助言報酬316,407285,668未収収益50,32144,150その他の流動資産10,89131,771流動資産合計29,770,20022,771,504固定資産有形固定資産※1建物185,371173,517器具備品300,694751,471有形固定資産合計486,065924,988無形固定資産ソフトウェア409,765479,867ソフトウェア仮勘定5,755183,528電話加入権5644商標権-60無形固定資産合計415,576663,501投資その他の資産投資有価証券10,616,59410,829,628関係会社株式10,412,52310,252,067長期差入保証金658,5052,004,451長期前払費用69,42397,107会員権7,8197,819繰延税金資産1,394,4471,426,381投資その他の資産合計23,159,31424,617,457固定資産合計24,060,95626,205,946資産合計53,831,15748,977,450

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金844,534その他の預り金92,3261,480,229未払金未払収益分配金6491,122未払償還金137,522137,522未払手数料2,783,7633,246,133その他未払金236,739768,373未払費用3,433,6413,535,589未払消費税等547,70684,966未払法人税等1,785,341670,761賞与引当金1,507,2561,302,052その他の流動負債1,40818,110流動負債合計10,526,43811,249,395固定負債退職給付引当金3,319,8303,418,601賞与引当金99,7215,074その他の固定負債3,3635,074固定負債合計3,422,9153,428,751負債合計13,949,35414,678,146純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金26,561,07821,255,054利益剰余金合計28,382,28323,076,258株主資本計39,011,26733,705,242評価・換算差額等その他有価証券評価差額金870,535594,061評価・換算差額等合計870,535594,061純資産合計39,881,80234,299,304負債・純資産合計53,831,15748,977,450

2020/06/23 9:01

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2020年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,563,656,318	28.42%
純資産総額		5,501,634,471	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率地方債証券日本200,377,0003.64%特殊債券日本2,034,224,05336.97%社債券日本1,703,377,10030.96%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,563,656,31828.42%純資産総額5,501,634,471100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2020/06/23 9:01