純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第15期(2021年9月27日現在)	第16期中間計算期間(2022年3月27日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	41,644,370,455口	46,512,740,365口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.8418円(1万口当たりの純資産額18,418円)	1口当たり純資産額 1.8757円(1万口当たりの純資産額18,757円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/06/23 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	718	9,508,835
単位型株式投資信託	100	510,688
追加型公社債投資信託	1	26,282
単位型公社債投資信託	188	377,967
合 計	1,007	10,423,774

2022/06/23 9:16

#3 収益率の推移（連結）

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,360,425,590	28.82
合計(純資産総額)		4,720,644,099	100.00

2022/06/23 9:16

#4 投資状況（連結）

SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,682,961,484	1.91
合計(純資産総額)		88,003,742,525	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2022/06/23 9:16

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/06/23 9:16

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

SMBCファンドラップ・日本グロース株

SMBCファンドラップ・日本中小型株

SMBCファンドラップ・米国株

SMBCファンドラップ・欧州株

SMBCファンドラップ・新興国株

SMBCファンドラップ・日本債

SMBCファンドラップ・米国債

SMBCファンドラップ・欧州債

SMBCファンドラップ・新興国債

SMBCファンドラップ・J-REIT

SMBCファンドラップ・G-REIT

SMBCファンドラップ・コモディティ

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド2022/06/23 9:16

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/06/23 9:16