純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	694	10,793,205
単位型株式投資信託	96	560,730
追加型公社債投資信託	1	25,894
単位型公社債投資信託	167	263,014
合 計	958	11,642,845

2023/12/21 9:08

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
FW日本債の信託報酬率は、前月最終営業日の新発10年国債利回り(日本相互証券株式会社発表終値。以下「新発10年国債利回り」といいます。)に応じた率とし、毎月の第1営業日の計上分より適用します。なお、2023年12月においては、2023年12月22日計上分より変更後の料率が適用されます。

2023/12/21 9:08

#3 投資リスク（連結）

2 分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2023/12/21 9:08

#4 投資制限（連結）

ロ.信用リスク集中回避のための投資制限
(イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、委託会社は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#5 投資状況（連結）

SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,192,271,396	2.05
合計(純資産総額)		155,696,293,006	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

2023/12/21 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2023/12/21 9:08

#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	第16期(2022年9月26日現在)	第17期(2023年9月25日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	53,433,843,916口	63,254,466,445口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.8316円(1万口当たりの純資産額18,316円)	1口当たり純資産額 2.4576円(1万口当たりの純資産額24,576円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/21 9:08

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

SMBCファンドラップ・日本グロース株

SMBCファンドラップ・日本中小型株

SMBCファンドラップ・米国株

SMBCファンドラップ・欧州株

SMBCファンドラップ・新興国株

SMBCファンドラップ・日本債

SMBCファンドラップ・米国債

SMBCファンドラップ・欧州債

SMBCファンドラップ・新興国債

SMBCファンドラップ・J-REIT

SMBCファンドラップ・G-REIT

SMBCファンドラップ・コモディティ

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド2023/12/21 9:08

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

2023/12/21 9:08

#10 設定及び解約の実績（連結）

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年9月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,089,292,696	32.42
合計(純資産総額)		3,359,863,716	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2023/12/21 9:08

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/12/21 9:08

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。

2023/12/21 9:08

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	2,241,175	200,758,590
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/12/21 9:08