有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年9月25日現在 | 第13期 令和1年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 83,305,403,536 | 77,588,252,686 | |||
| 未収入金 | 66,622,735 | 103,537,299 | |||
| 流動資産合計 | 83,372,026,271 | 77,691,789,985 | |||
| 資産合計 | 83,372,026,271 | 77,691,789,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 117,633,169 | 158,136,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,459,685 | 12,103,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 290,727,304 | 282,407,972 | |||
| その他未払費用 | 2,393,212 | 2,368,141 | |||
| 流動負債合計 | 423,213,370 | 455,015,598 | |||
| 負債合計 | 423,213,370 | 455,015,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 59,714,765,557 | 60,752,726,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,234,047,344 | 16,484,047,812 | |||
| (分配準備積立金) | 13,981,185,617 | 13,561,200,695 | |||
| 元本等合計 | 82,948,812,901 | 77,236,774,387 | |||
| 純資産合計 | 82,948,812,901 | 77,236,774,387 | |||
| 負債純資産合計 | 83,372,026,271 | 77,691,789,985 | |||
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