有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 9月26日現在) | 第17期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,843,762 | 61,494,778 |
| コール・ローン | 2,311,643,924 | 3,365,486,368 |
| 投資信託受益証券 | 95,639,551,348 | 152,313,813,955 |
| 親投資信託受益証券 | 999,114 | 998,720 |
| 流動資産合計 | 98,045,038,148 | 155,741,793,821 |
| 資産合計 | 98,045,038,148 | 155,741,793,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,685,007 | 73,552,834 |
| 未払受託者報酬 | 14,795,621 | 22,958,661 |
| 未払委託者報酬 | 123,297,141 | 191,322,523 |
| その他未払費用 | 1,667,050 | 1,677,377 |
| 流動負債合計 | 173,444,819 | 289,511,395 |
| 負債合計 | 173,444,819 | 289,511,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,433,843,916 | 63,254,466,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,437,749,413 | 92,197,815,981 |
| (分配準備積立金) | 20,923,521,255 | 53,286,304,148 |
| 元本等合計 | 97,871,593,329 | 155,452,282,426 |
| 純資産合計 | 97,871,593,329 | 155,452,282,426 |
| 負債純資産合計 | 98,045,038,148 | 155,741,793,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
