有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年9月25日現在 | 第14期 2020年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 1,641,405,399 | |||
| 投資信託受益証券 | - | 67,303,741,062 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,588,252,686 | 1,000,000 | |||
| 未収入金 | 103,537,299 | 58,296,592 | |||
| 流動資産合計 | 77,691,789,985 | 69,004,443,053 | |||
| 資産合計 | 77,691,789,985 | 69,004,443,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 158,136,342 | 161,936,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,103,143 | 11,086,184 | |||
| 未払委託者報酬 | 282,407,972 | 171,774,414 | |||
| その他未払費用 | 2,368,141 | 2,183,329 | |||
| 流動負債合計 | 455,015,598 | 346,980,618 | |||
| 負債合計 | 455,015,598 | 346,980,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 60,752,726,575 | 53,766,293,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,484,047,812 | 14,891,169,009 | |||
| (分配準備積立金) | 13,561,200,695 | 12,031,168,071 | |||
| 元本等合計 | 77,236,774,387 | 68,657,462,435 | |||
| 純資産合計 | 77,236,774,387 | 68,657,462,435 | |||
| 負債純資産合計 | 77,691,789,985 | 69,004,443,053 | |||
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