有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 9月25日現在) | 第15期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 329,128,831 |
| コール・ローン | 1,641,405,399 | 1,791,900,588 |
| 投資信託受益証券 | 67,303,741,062 | 74,809,853,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,409 |
| 未収入金 | 58,296,592 | - |
| 流動資産合計 | 69,004,443,053 | 76,931,882,752 |
| 資産合計 | 69,004,443,053 | 76,931,882,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,936,691 | 124,255,132 |
| 未払受託者報酬 | 11,086,184 | 11,141,517 |
| 未払委託者報酬 | 171,774,414 | 92,846,400 |
| その他未払費用 | 2,183,329 | 1,584,020 |
| 流動負債合計 | 346,980,618 | 229,827,069 |
| 負債合計 | 346,980,618 | 229,827,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,766,293,426 | 41,644,370,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,891,169,009 | 35,057,685,228 |
| (分配準備積立金) | 12,031,168,071 | 23,635,647,368 |
| 元本等合計 | 68,657,462,435 | 76,702,055,683 |
| 純資産合計 | 68,657,462,435 | 76,702,055,683 |
| 負債純資産合計 | 69,004,443,053 | 76,931,882,752 |
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