純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

ト.前ニ.から前ヘ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前ニ.の一定の期間が1月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
チ.信託契約の解約時の償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額となります。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、時効によりその権利を失います。

2019/06/27 9:07

#2 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.00864%*(税抜0.0080%)以内の率を乗じて得た額とし、各特定期末(毎年3月、9月に属する計算期末)または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
*消費税率が10%になった場合は、年率0.0088%となります。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月26日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	772	8,674,488
単位型株式投資信託	113	578,040
追加型公社債投資信託	1	29,384
単位型公社債投資信託	187	537,022
合 計	1,073	9,818,935

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7728,674,488単位型株式投資信託113578,040追加型公社債投資信託129,384単位型公社債投資信託187537,022合 計1,0739,818,935

2019/06/27 9:07

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.5552%*(税抜1.44%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
e border="1" style="margin-left:13.5pt;border-collapse:collapse;border:none">委託会社販売会社受託会社年率0.70%(税抜)年率0.70%(税抜)年率0.04%(税抜)※ファンド・オブ・ファンズは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は当ファンドの報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。ただし、当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では、信託報酬は収受されませんので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は上記と同じです。なお、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

2019/06/27 9:07

#5 投資制限（連結）

ロ.同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.公社債の借入の指図

2019/06/27 9:07

#6 投資対象（連結）

2.欧州債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>

投資信託委託会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資態度	①主に欧州地域の公社債へ分散投資することにより、安定した利息収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。※欧州周辺地域の公社債へ投資する場合もあります。②ポートフォリオの平均格付けを原則としてA-/A3格以上とすることを基本とします。③FTSE欧州世界国債インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。④運用の指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託します。⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。⑥資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。※新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)を指します(以下同じ。)。②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間	無期限

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">投資信託委託会社三井住友DSアセットマネジメント株式会社投資顧問会社ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド受託会社
(再信託受託会社)三井住友信託銀行株式会社

2019/06/27 9:07

#7 投資方針（連結）

※指定投資信託証券は、将来投資環境に応じて、追加または変更になる場合があります。
②各資産への配分は、信託財産の純資産総額に対し、概ね債券:50%程度、株式:30%程度、REIT・コモディティ:20%程度を基本資産配分とします。ただし、実質組入有価証券の値動きや資金流出入などによっては、上記の比率は変動します。また、投資環境の変化や各資産の利回り水準などを考慮して配分を調整することがあります。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

2019/06/27 9:07

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1世界REITマザーファンド親投資信託受益証券1,029,416,1421.21641.2293-15.25%日本-1,252,284,7361,265,461,263-2グローバル好配当株マザーファンド親投資信託受益証券569,860,0972.05992.1419-14.71%日本-1,173,854,8141,220,583,341-3新興国債券マザーファンド親投資信託受益証券349,564,2542.37492.3976-10.10%日本-830,215,103838,115,255-4T.Rowe Price Funds SICAV-U.S. Aggregate Bond Fund投資証券679,5841,2031,201-9.84%ルクセンブルグ-817,874,045816,363,816-5日本好配当株マザーファンド親投資信託受益証券478,785,9611.68661.6877-9.74%日本-807,568,280808,047,066-6T.Rowe Price Funds SICAV-Global High Yield Bond Fund投資証券743,6631,0681,080-9.68%ルクセンブルグ-794,398,175803,506,596-7欧州債券マザーファンド親投資信託受益証券589,657,7581.35191.3437-9.55%日本-797,217,288792,323,129-8アジア・オセアニア債券マザーファンド親投資信託受益証券572,082,8021.38811.3796-9.51%日本-794,165,345789,245,433-9T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund投資証券381,6461,0531,078-4.96%ルクセンブルグ-402,112,623411,503,789-10コモディティ・マザーファンド親投資信託受益証券763,522,3680.51430.5170-4.76%日本-392,755,906394,741,064-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2019/06/27 9:07

#9 投資状況（連結）

(2019年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,933,885	1.89%
純資産総額		8,296,824,637	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(世界REITマザーファンド)日本1,265,461,26315.25%親投資信託受益証券

2019/06/27 9:07

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

積立金別途積立金繰越利益
剰余金当期首残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95921,984,81123,806,01534,434,999当期変動額剰余金の配当△ 2,010,960△ 2,010,960△ 2,010,960当期純利益3,519,2233,519,2233,519,223株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計------1,508,2631,508,2631,508,263当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95923,493,07425,314,27935,943,263

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

e border="0" style="width:250.6pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高517,775517,77534,952,774当期変動額剰余金の配当△ 2,010,960当期純利益3,519,223株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△ 190,658△ 190,658△ 190,658当期変動額合計△ 190,658△ 190,6581,317,604当期末残高327,116327,11636,270,379当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
e border="0" style="width:489.1pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/06/27 9:07

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:481.95pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第34期中間会計期間(平成30年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金19,085,678顧客分別金信託20,010前払費用414,616未収委託者報酬7,225,367未収運用受託報酬1,541,190未収投資助言報酬306,565未収収益51,614その他53,465流動資産合計28,698,508固定資産有形固定資産※1508,186無形固定資産437,397投資その他の資産投資有価証券9,519,317関係会社株式10,412,523繰延税金資産1,364,662その他1,500,406投資その他の資産合計22,796,910固定資産合計23,742,493資産合計52,441,002負債の部流動負債顧客からの預り金649その他の預り金116,730未払金3,491,463未払費用3,428,351未払法人税等1,080,277前受収益8,509賞与引当金1,233,571その他※2228,340流動負債合計9,587,893固定負債退職給付引当金3,435,254賞与引当金41,631その他1,383固定負債合計3,478,268負債合計13,066,162純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984資本剰余金合計8,628,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金26,222,740利益剰余金合計28,043,944株主資本合計38,672,928評価・換算差額等その他有価証券評価差額金701,911評価・換算差額等合計701,911純資産合計39,374,840負債純資産合計52,441,002(2)中間損益計算書
e border="0" style="width:481.95pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年9月30日)営業収益委託者報酬20,003,107運用受託報酬3,216,910投資助言報酬696,543その他の営業収益117,677営業収益計24,034,239営業費用15,495,987一般管理費※15,200,633営業利益3,337,618営業外収益※213,622営業外費用※310,296経常利益3,340,944特別利益※4293,441特別損失※535,355税引前中間純利益3,599,031法人税、住民税及び事業税1,010,764法人税等調整額104,205法人税等合計1,114,969中間純利益2,484,061(3)中間株主資本等変動計算書

2019/06/27 9:07

#12 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期平成30年9月27日現在	当期平成31年3月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.9061円	0.8878円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
平成30年9月27日現在当期

2019/06/27 9:07

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5特定期間末

2019/06/27 9:07

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年4月末現在)

2019/06/27 9:07

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,279,38420,873,870顧客分別金信託20,00820,010前払費用351,526402,249未収入金40,54439,030未収委託者報酬5,511,7156,332,203未収運用受託報酬1,297,1041,725,215未収投資助言報酬343,523316,407未収収益20,78950,321繰延税金資産482,535715,988その他の流動資産5,56010,891流動資産合計21,352,69130,486,188固定資産有形固定資産※1建物198,767185,371器具備品261,096300,694有形固定資産合計459,864486,065無形固定資産ソフトウェア493,806409,765ソフトウェア仮勘定141,0255,755電話加入権6856商標権3-無形固定資産合計634,903415,576投資その他の資産投資有価証券12,098,37210,616,594関係会社株式10,412,52310,412,523長期差入保証金677,681658,505長期前払費用61,28269,423会員権7,8197,819繰延税金資産871,577678,459投資その他の資産合計24,129,25722,443,325固定資産合計25,224,02523,344,968資産合計46,576,71753,831,157

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金30484その他の預り金80,38092,326未払金未払収益分配金655649未払償還金140,124137,522未払手数料2,424,3182,783,763その他未払金52,903236,739未払費用2,564,6253,433,641未払消費税等160,571547,706未払法人税等661,4671,785,341賞与引当金1,001,0681,507,256その他の流動負債4451,408流動負債合計7,086,86410,526,438固定負債退職給付引当金3,177,1313,319,830賞与引当金40,16799,721その他の固定負債2,1743,363固定負債合計3,219,4733,422,915負債合計10,306,33713,949,354純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金23,493,07426,561,078利益剰余金合計25,314,27928,382,283株主資本計35,943,26339,011,267評価・換算差額等その他有価証券評価差額金327,116870,535評価・換算差額等合計327,116870,535純資産合計36,270,37939,881,802負債・純資産合計46,576,71753,831,157

2019/06/27 9:07

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>

有価証券等	評価方法
指定投資信託証券(国内籍)	原則として、基準価額計算日の前営業日※の基準価額で評価します。※親投資信託については、原則として基準価額計算日とします。
指定投資信託証券(外国籍)	原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。

e border="1" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse;border:none">有価証券等評価方法指定投資信託証券

2019/06/27 9:07

#17 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">日本好配当株マザーファンド(1)貸借対照表

区分		平成30年9月27日現在	平成31年3月27日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		266,423,335	1,331,371
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分平成30年9月27日現在平成31年3月27日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託-25,208,941コール・ローン951,156,664754,910,678株式15,628,628,67013,084,397,640派生商品評価勘定61,772,8175,486,819未収入金173,031,27126,456,114未収配当金174,758,610228,899,470前払金-1,125,000差入委託証拠金22,320,00020,250,000流動資産合計17,011,668,03214,146,734,662資産合計17,011,668,03214,146,734,662負債の部流動負債前受金71,040,000-未払金175,443,572-未払解約金19,939,7631,328,400その他未払費用-2,971流動負債合計266,423,3351,331,371負債合計266,423,3351,331,371純資産の部元本等元本8,752,250,2788,386,403,733剰余金剰余金又は欠損金(△)7,992,994,4195,758,999,558元本等合計16,745,244,69714,145,403,291純資産合計16,745,244,69714,145,403,291負債純資産合計17,011,668,03214,146,734,662(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/27 9:07

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2019年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		855,678,750	6.14%
純資産総額		13,932,817,710	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式日本13,077,138,96093.86%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)855,678,7506.14%純資産総額13,932,817,710100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2019/06/27 9:07