有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)

(2019年4月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	8,313,174,819	円
Ⅱ 負債総額	16,350,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,296,824,637	円
Ⅳ 発行済数量	9,232,860,596	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8986	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,024,647,559	円
Ⅱ 負債総額	91,829,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,932,817,710	円
Ⅳ 発行済数量	8,255,306,802	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6877	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,265,486,909	円
Ⅱ 負債総額	43	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,265,486,866	円
Ⅳ 発行済数量	1,029,416,142	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2293	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	58,061,421,294	円
Ⅱ 負債総額	143,164,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,918,257,241	円
Ⅳ 発行済数量	27,039,974,545	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1419	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,552,936,116	円
Ⅱ 負債総額	128,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,552,807,676	円
Ⅳ 発行済数量	4,401,346,690	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3976	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	793,863,850	円
Ⅱ 負債総額	1,529,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	792,334,285	円
Ⅳ 発行済数量	589,657,758	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3437	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	789,240,479	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,240,460	円
Ⅳ 発行済数量	572,082,802	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3796	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	394,705,508	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	394,705,508	円
Ⅳ 発行済数量	763,522,368	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5170	円