有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)

(2020年4月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	6,836,361,287	円
Ⅱ 負債総額	12,797,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,823,563,924	円
Ⅳ 発行済数量	8,363,871,974	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8158	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,253,729,824	円
Ⅱ 負債総額	33,224,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,220,505,205	円
Ⅳ 発行済数量	7,105,143,603	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5792	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,070,651,492	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,070,651,492	円
Ⅳ 発行済数量	956,365,852	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1195	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	48,417,977,782	円
Ⅱ 負債総額	4,568,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,413,409,139	円
Ⅳ 発行済数量	23,142,780,710	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0919	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,996,839,808	円
Ⅱ 負債総額	21,080,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,975,759,621	円
Ⅳ 発行済数量	4,204,707,603	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1347	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	630,525,693	円
Ⅱ 負債総額	3,879,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,646,468	円
Ⅳ 発行済数量	486,246,780	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2887	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	655,827,554	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,827,554	円
Ⅳ 発行済数量	501,477,380	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3078	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	305,879,633	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,879,633	円
Ⅳ 発行済数量	795,785,393	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3844	円