有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)

(2020年10月末現在)
グローバル資産分散オープン

Ⅰ 資産総額	7,123,148,479	円
Ⅱ 負債総額	11,095,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,112,053,071	円
Ⅳ 発行済数量	8,174,578,552	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8700	円

(参考)日本好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,224,417,745	円
Ⅱ 負債総額	27,273,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,197,144,326	円
Ⅳ 発行済数量	6,688,929,895	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6740	円

(参考)世界REITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,051,635,347	円
Ⅱ 負債総額	3,199,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,048,435,951	円
Ⅳ 発行済数量	884,285,827	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1856	円

(参考)グローバル好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	50,668,802,407	円
Ⅱ 負債総額	7,384,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,661,417,891	円
Ⅳ 発行済数量	21,634,349,094	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3417	円

(参考)新興国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,967,738,263	円
Ⅱ 負債総額	4,151,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,963,586,563	円
Ⅳ 発行済数量	3,335,493,573	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3875	円

(参考)欧州債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	691,959,421	円
Ⅱ 負債総額	1,271,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,687,899	円
Ⅳ 発行済数量	486,246,780	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4204	円

(参考)アジア・オセアニア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	686,542,237	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	686,542,237	円
Ⅳ 発行済数量	501,477,380	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3690	円

(参考)コモディティ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	355,102,456	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	355,102,456	円
Ⅳ 発行済数量	795,785,393	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4462	円